有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2022/01/12-2023/01/11)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第9期自 2021年1月13日至 2022年1月11日	第10期自 2022年1月12日至 2023年1月11日
営業収益
受取利息	1,298	3,278
有価証券売買等損益	531,185,538	△468,045,482
営業収益合計	531,186,836	△468,042,204
営業費用
支払利息	82,891	172,838
受託者報酬	2,557,273	3,084,107
委託者報酬	22,504,665	27,140,893
その他費用	363,984	439,006
営業費用合計	25,508,813	30,836,844
営業利益又は営業損失(△)	505,678,023	△498,879,048
経常利益又は経常損失(△)	505,678,023	△498,879,048
当期純利益又は当期純損失(△)	505,678,023	△498,879,048
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	22,016,118	△14,100,231
期首剰余金又は期首欠損金(△)	2,045,137,984	2,988,722,860
剰余金増加額又は欠損金減少額	599,878,863	797,747,741
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	599,878,863	797,747,741
剰余金減少額又は欠損金増加額	139,955,892	220,283,019
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	139,955,892	220,283,019
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	2,988,722,860	3,081,408,765