アジア・オセアニア債券オープン(1年決算型)の中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額の推移 - 第二四半期

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	第13期中間計算期間自 2024年11月21日至 2025年 5月20日	第14期中間計算期間自 2025年11月21日至 2026年 5月20日
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	68,847,830	18,203,345
剰余金減少額又は欠損金増加額	155,727,861	130,438,036
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	155,727,861	130,438,036
分配金	-	-

2026/08/19 9:29

#2 （参考）ＦＯＦ、財務諸表

(2)損益及び剰余金計算書

(単位:円)
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	8,973,385,332	12,917,475,468
剰余金減少額又は欠損金増加額	398,714,141	418,647,635
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	398,714,141	418,647,635
分配金	1,270,838,579	2,278,957,740

(3)注記表

2026/08/19 9:29