半期報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2025/11/21-2026/11/20)

フランクリン・テンプルトン・オーストラリア債券ファンド(適格機関投資家専用)
ファンドは、フランクリン・テンプルトン・オーストラリア債券ファンド(適格機関投資家専用)を主要投資対象としております。
以下の経理状況は、フランクリン・テンプルトン・ジャパン株式会社から提供された財務諸表です。
ファンドの経理状況
(1)当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)(以下「財務諸表等規則」という。)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)(以下「投資信託財産計算規則」という。)に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
(2)当ファンドの計算期間は6ヵ月未満でありますが、財務諸表は1年ごとに作成しております。
(3)当ファンドは、当監査対象期間(2025年 1月15日から2026年 1月13日まで)の財務諸表について、PwC Japan有限責任監査法人による監査を受けております。

1財務諸表
フランクリン・テンプルトン・オーストラリア債券ファンド(適格機関投資家専用)
(1)貸借対照表

(単位:円)
	前期 2025年 1月14日現在	当期 2026年 1月13日現在
資産の部
流動資産
預金	38,459,565	54,982,023
コール・ローン	965,883,947	1,295,332,053
国債証券	11,585,696,415	11,422,731,262
地方債証券	19,236,283,064	20,817,258,212
特殊債券	2,694,026,490	1,504,259,244
社債券	38,755,232,860	35,380,653,440
未収入金	9,974,208	-
未収利息	631,005,358	623,533,664
前払費用	5,339,164	14,046,601
その他未収収益	28,425,139	23,734,115
差入委託証拠金	1,857,093	2,085,607
流動資産合計	73,952,183,303	71,138,616,221
資産合計	73,952,183,303	71,138,616,221
負債の部
流動負債
未払収益分配金	203,468,763	176,589,936
未払解約金	50,459,999	70,459,998
未払受託者報酬	773,195	694,260
未払委託者報酬	34,793,721	31,241,699
その他未払費用	308,973	143,708
流動負債合計	289,804,651	279,129,601
負債合計	289,804,651	279,129,601
純資産の部
元本等
元本	169,557,302,579	147,158,280,316
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△95,894,923,927	△76,298,793,696
(分配準備積立金)	51,698,270	176,799,234
元本等合計	73,662,378,652	70,859,486,620
純資産合計	73,662,378,652	70,859,486,620
負債純資産合計	73,952,183,303	71,138,616,221

(2)損益及び剰余金計算書

(単位:円)
	前期 自 2024年 7月12日 至 2025年 1月14日	当期 自 2025年 1月15日 至 2026年 1月13日
営業収益
受取利息	1,397,906,205	2,478,879,227
有価証券売買等損益	371,029,167	1,426,247,321
為替差損益	△9,351,977,422	5,821,234,607
その他収益	18,561,824	32,581,490
営業収益合計	△7,564,480,226	9,758,942,645
営業費用
受託者報酬	4,482,726	7,702,897
委託者報酬	201,722,570	346,630,296
その他費用	4,972,074	7,594,025
営業費用合計	211,177,370	361,927,218
営業利益又は営業損失(△)	△7,775,657,596	9,397,015,427
経常利益又は経常損失(△)	△7,775,657,596	9,397,015,427
当期純利益又は当期純損失(△)	△7,775,657,596	9,397,015,427
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△12,863,651	20,755,289
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△95,435,962,594	△95,894,923,927
剰余金増加額又は欠損金減少額	8,973,385,332	12,917,475,468
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	8,973,385,332	12,917,475,468
剰余金減少額又は欠損金増加額	398,714,141	418,647,635
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	398,714,141	418,647,635
分配金	1,270,838,579	2,278,957,740
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△95,894,923,927	△76,298,793,696

(3)注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

項目	当期 自 2025年 1月15日 至 2026年 1月13日
1.有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券・地方債証券・特殊債券・社債券
	移動平均法(買付約定後、最初の利払日までは個別法)に基づき、法令及び一般社団法人投資信託協会規則に従い、時価評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引
	為替予約の評価は、原則として、わが国における監査対象期間末日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。
3.その他財務諸表作成のための基礎となる事項	外貨建取引等の処理基準 外貨建取引については、「投資信託財産計算規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。 財務諸表の作成期間 当ファンドは、2025年 1月15日以降に開始した計算期間より、財務諸表の作成期間を6ヵ月から1年に変更いたしました。 監査対象期間末日の取扱い 2025年 1月11日、その翌日及びその翌々日が休日のため、前特定期間末日は2025年 1月14日としております。また、2026年 1月11日及びその翌日が休日のため、当監査対象期間末日は2026年 1月13日としております。このため、当監査対象期間は364日となっております。

(未適用の会計基準等に関する注記) 該当事項はありません。

(重要な会計上の見積りに関する注記) 当監査対象期間の財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが当監査対象期間の翌監査対象期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。

(貸借対照表に関する注記)

前期 2025年 1月14日現在				当期 2026年 1月13日現在
1.	特定期間の末日における受益権の総数			1.	監査対象期間の末日における受益権の総数
			169,557,302,579口				147,158,280,316口
2.	元本の欠損 貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回る場合におけるその差額			2.	元本の欠損 貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回る場合におけるその差額
			95,894,923,927円				76,298,793,696円
3.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額			3.	監査対象期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		一口当たり純資産額	0.4344円			一口当たり純資産額	0.4815円
		(一万口当たり純資産額)	(4,344円)			(一万口当たり純資産額)	(4,815円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

項目	前期 自 2024年 7月12日 至 2025年 1月14日			当期 自 2025年 1月15日 至 2026年 1月13日
1.信託財産の運用の指図に係る権限の全部又は一部を委託するために要する費用として委託者報酬の中から支弁している額		委託者報酬のうち、販売会社へ支払う手数料を除いた額の100分の96相当額を支払っております。			委託者報酬のうち、販売会社へ支払う手数料を除いた額の100分の96相当額を支弁しております。
2.分配金の計算過程		2024年 7月12日から 2024年 8月13日まで の計算期間			2025年 1月15日から 2025年 2月12日まで の計算期間
費用控除後の配当等収益額		215,436,381円			189,866,937円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額		-円			-円
収益調整金額		3,796,661,730円			3,499,187,109円
分配準備積立金額		97,988,682円			51,401,094円
当ファンドの分配対象収益額		4,110,086,793円			3,740,455,140円
当ファンドの期末残存口数		183,025,380,890口			168,661,392,189口
1万口当たり収益分配対象額		224.55円			221.76円
1万口当たり分配金額		12.00円			12.00円
収益分配金金額		219,630,457円			202,393,670円
		2024年 8月14日から 2024年 9月11日まで の計算期間			2025年 2月13日から 2025年 3月11日まで の計算期間
費用控除後の配当等収益額		182,939,443円			154,723,100円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額		-円			-円
収益調整金額		3,730,367,133円			3,452,622,468円
分配準備積立金額		92,132,314円			38,333,592円
当ファンドの分配対象収益額		4,005,438,890円			3,645,679,160円
当ファンドの期末残存口数		179,827,834,957口			166,413,292,433口
1万口当たり収益分配対象額		222.73円			219.07円
1万口当たり分配金額		12.00円			12.00円
収益分配金金額		215,793,401円			199,695,950円
		2024年 9月12日から 2024年10月11日まで の計算期間			2025年 3月12日から 2025年 4月11日まで の計算期間
費用控除後の配当等収益額		230,969,737円			172,266,842円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額		-円			-円
収益調整金額		3,687,940,477円			3,414,919,381円
分配準備積立金額		58,554,379円			-円
当ファンドの分配対象収益額		3,977,464,593円			3,587,186,223円
当ファンドの期末残存口数		177,777,209,708口			164,908,094,713口
1万口当たり収益分配対象額		223.72円			217.53円
1万口当たり分配金額		12.00円			12.00円
収益分配金金額		213,332,651円			197,889,713円
		2024年10月12日から 2024年11月11日まで の計算期間			2025年 4月12日から 2025年 5月12日まで の計算期間
費用控除後の配当等収益額		205,098,745円			209,229,522円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額		-円			-円
収益調整金額		3,643,396,325円			3,352,614,738円
分配準備積立金額		75,236,061円			-円
当ファンドの分配対象収益額		3,923,731,131円			3,561,844,260円
当ファンドの期末残存口数		175,626,883,536口			163,123,146,426口
1万口当たり収益分配対象額		223.41円			218.34円
1万口当たり分配金額		12.00円			12.00円
収益分配金金額		210,752,260円			195,747,775円
		2024年11月12日から 2024年12月11日まで の計算期間			2025年 5月13日から 2025年 6月11日まで の計算期間
費用控除後の配当等収益額		186,732,359円			199,429,116円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額		-円			-円
収益調整金額		3,593,481,143円			3,321,230,800円
分配準備積立金額		68,603,054円			13,352,516円
当ファンドの分配対象収益額		3,848,816,556円			3,534,012,432円
当ファンドの期末残存口数		173,217,539,691口			161,595,098,698口
1万口当たり収益分配対象額		222.19円			218.68円
1万口当たり分配金額		12.00円			12.00円
収益分配金金額		207,861,047円			193,914,118円
		2024年12月12日から 2025年 1月14日まで の計算期間			2025年 6月12日から 2025年 7月11日まで の計算期間
費用控除後の配当等収益額		208,745,556円			201,535,565円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額		-円			-円
収益調整金額		3,517,734,272円			3,285,399,752円
分配準備積立金額		46,421,477円			18,661,216円
当ファンドの分配対象収益額		3,772,901,305円			3,505,596,533円
当ファンドの期末残存口数		169,557,302,579口			159,850,970,883口
1万口当たり収益分配対象額		222.50円			219.28円
1万口当たり分配金額		12.00円			12.00円
収益分配金金額		203,468,763円			191,821,165円
					2025年 7月12日から 2025年 8月12日まで の計算期間
費用控除後の配当等収益額					211,886,460円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額					-円
収益調整金額					3,253,512,062円
分配準備積立金額					28,095,012円
当ファンドの分配対象収益額					3,493,493,534円
当ファンドの期末残存口数					158,298,293,052口
1万口当たり収益分配対象額					220.68円
1万口当たり分配金額					12.00円
収益分配金金額					189,957,951円
					2025年 8月13日から 2025年 9月11日まで の計算期間
費用控除後の配当等収益額					199,517,271円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額					-円
収益調整金額					3,203,690,673円
分配準備積立金額					49,252,463円
当ファンドの分配対象収益額					3,452,460,407円
当ファンドの期末残存口数					155,873,913,917口
1万口当たり収益分配対象額					221.47円
1万口当たり分配金額					12.00円
収益分配金金額					187,048,696円
					2025年 9月12日から 2025年10月14日まで の計算期間
費用控除後の配当等収益額					220,945,330円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額					-円
収益調整金額					3,150,786,169円
分配準備積立金額					60,691,159円
当ファンドの分配対象収益額					3,432,422,658円
当ファンドの期末残存口数					153,298,461,922口
1万口当たり収益分配対象額					223.89円
1万口当たり分配金額					12.00円
収益分配金金額					183,958,154円
					2025年10月15日から 2025年11月11日まで の計算期間
費用控除後の配当等収益額					187,162,309円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額					-円
収益調整金額					3,104,538,344円
分配準備積立金額					96,205,674円
当ファンドの分配対象収益額					3,387,906,327円
当ファンドの期末残存口数					151,045,159,509口
1万口当たり収益分配対象額					224.28円
1万口当たり分配金額					12.00円
収益分配金金額					181,254,191円
					2025年11月12日から 2025年12月11日まで の計算期間
費用控除後の配当等収益額					202,596,531円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額					-円
収益調整金額					3,060,589,368円
分配準備積立金額					100,647,960円
当ファンドの分配対象収益額					3,363,833,859円
当ファンドの期末残存口数					148,905,351,536口
1万口当たり収益分配対象額					225.88円
1万口当たり分配金額					12.00円
収益分配金金額					178,686,421円
					2025年12月12日から 2026年 1月13日まで の計算期間
費用控除後の配当等収益額					230,333,012円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額					-円
収益調整金額					3,024,757,174円
分配準備積立金額					123,056,158円
当ファンドの分配対象収益額					3,378,146,344円
当ファンドの期末残存口数					147,158,280,316口
1万口当たり収益分配対象額					229.55円
1万口当たり分配金額					12.00円
収益分配金金額					176,589,936円

(金融商品に関する注記)

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

項目	前期 自 2024年 7月12日 至 2025年 1月14日	当期 自 2025年 1月15日 至 2026年 1月13日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は(その他の注記)の2 有価証券関係に記載しております。これらは、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク及び流動性リスクに晒されております。 また、当ファンドは、信託財産に属する資産の効率的な運用に資することを目的として、為替予約取引を行っております。為替予約取引は為替変動リスクを有しております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	委託会社では、運用リスク管理に関する委員会において、以下の事項について審議を行い、運用本部に必要な勧告または是正を命じます。 1.パフォーマンス評価 2.リスク分析 3.運用ガイドラインチェック 4.その他運用リスクに関する事項に関する報告や承認等	同左
4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額又は計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。	同左

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

項目	前期 自 2024年 7月12日 至 2025年 1月14日	当期 自 2025年 1月15日 至 2026年 1月13日
1.貸借対照表計上額、時価及び差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	同左

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記) 1 元本の移動

項目	前期 自 2024年 7月12日 至 2025年 1月14日	当期 自 2025年 1月15日 至 2026年 1月13日
期首元本額	185,101,993,667円	169,557,302,579円
期中追加設定元本額	724,234,401円	743,967,982円
期中解約元本額	16,268,925,489円	23,142,990,245円

2 有価証券関係 売買目的有価証券

種類	前期 2025年 1月14日現在	当期 2026年 1月13日現在
	当期の損益に含まれた評価差額(円)	当期の損益に含まれた評価差額(円)
国債証券	△543,772,937	104,586,080
地方債証券	△479,866,092	178,988,834
特殊債券	△28,030,083	9,070,501
社債券	△350,745,531	192,820,294
合計	△1,402,414,643	485,465,709

3 デリバティブ取引関係
取引の時価等に関する事項
該当事項はありません。

(4)附属明細表

第1 有価証券明細表 ①株式

該当事項はありません。

②株式以外の有価証券

次表の通りです。

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
国債証券	オーストラリアドル	AUSTRALIAN GOVERNMENT-3.0%-33/11/21	6,500,000.00	5,855,325.72
		AUSTRALIAN GOVERNMENT-4.25%-35/12/21	1,700,000.00	1,643,994.65
		AUSTRALIAN GOVERNMENT-4.25%-36/03/21	8,700,000.00	8,394,192.97
		AUSTRALIAN GOVERNMENT-4.25%-36/10/21	6,950,000.00	6,677,991.19
		AUSTRALIAN GOVT-1.25%-32/05/21	2,000,000.00	1,655,947.16
		AUSTRALIAN GOVT-1.75%-32/11/21	5,500,000.00	4,635,622.05
		AUSTRALIAN GOVT-4.5%-33/04/21	5,040,000.00	5,053,179.19
		AUSTRALIAN GOVT-3.75%-34/05/21	6,800,000.00	6,418,260.12
		AUSTRALIAN GOVT-3.5%-34/12/21	9,680,000.00	8,895,182.27
		AUSTRALIAN GOVT-2.75%-35/06/21	17,650,000.00	15,100,881.80
		AUSTRALIAN GOVT-3.75%-37/04/21	16,700,000.00	15,246,691.30
		AUSTRALIAN GOVT-3.25%-39/06/21	5,350,000.00	4,501,013.27
		AUSTRALIAN GOVT-2.75%-41/05/21	12,370,000.00	9,463,501.61
		AUSTRALIAN GOVT-3.0%-47/03/21	8,930,000.00	6,475,817.52
		AUSTRALIAN GOVT-1.75%-51/06/21	13,970,000.00	7,178,023.79
		AUSTRALIAN GOVT-4.75%-54/06/21	400,000.00	373,179.07
	小計	銘柄数:16	128,240,000.00	107,568,803.68
				(11,422,731,262)
		組入時価比率:16.1%		16.5%
	小計			11,422,731,262
				(11,422,731,262)
地方債証券	オーストラリアドル	AUCKLAND COUNCIL-3.5%-26/03/09	1,000,000.00	998,824.17
		AUCKLAND COUNCIL-4.6%-30/06/28	600,000.00	592,172.34
		AUST CAPITAL TERRITORY-2.25%-29/05/22	500,000.00	466,086.06
		AUST CAPITAL TERRITORY-5.25%-33/10/24	900,000.00	908,586.57
		AUST CAPITAL TERRITORY-5.0%-35/10/23	500,000.00	484,017.16
		AUST CAPITAL TERRITORY-5.25%-36/10/23	1,200,000.00	1,172,868.10
		BRITISH COLUMBIA PROV OF-5.2%-36/05/14	1,200,000.00	1,172,211.60
		KOMMUNEKREDIT-3.55%-28/07/21	3,000,000.00	2,909,879.63
		MANITOBA PROVANCE-3.5%-28/08/22	1,500,000.00	1,456,154.64
		NEW S WALES TREAS CORP-3.0%-30/02/20	6,700,000.00	6,350,420.39
		NEW S WALES TREASURY-2.0%-31/03/20	13,100,000.00	11,561,930.02
		NEW S WALES TREASURY-1.5%-32/02/20	11,200,000.00	9,307,328.30
		NEW S WALES TREASURY-2.0%-33/03/08	7,200,000.00	5,954,689.86
		NEW S WALES TREASURY-1.75%-34/03/20	14,800,000.00	11,547,735.07
		NEW S WALES TREASURY-4.75%-35/02/20	7,600,000.00	7,392,867.53
		NEW S WALES TREASURY-4.75%-37/02/20	2,400,000.00	2,273,318.30
		NEW S WALES TREASURY CRP-4.75%-35/09/20	1,500,000.00	1,449,029.87
		NEW S WALES TREASURY CRP-4.25%-36/02/20	3,000,000.00	2,763,183.06
		NORTHERN TERRITORY TREAS-2.0%-29/05/21	1,000,000.00	922,497.98
		NORTHERN TERRITORY TREAS-3.5%-30/05/21	3,000,000.00	2,861,844.14
		NORTHERN TERRITORY TREAS-2.0%-31/04/21	2,000,000.00	1,733,422.56
		NORTHERN TERRITORY TREAS-2.5%-32/05/21	1,000,000.00	861,916.36
		NORTHERN TERRITORY TREAS-3.75%-33/04/21	7,500,000.00	6,810,660.00
		QUEENSLAND TREASURY-3.25%-29/08/21	3,220,000.00	3,102,386.62
		QUEENSLAND TREASURY-3.5%-30/08/21	7,000,000.00	6,711,315.24
		QUEENSLAND TREASURY-1.75%-31/08/21	6,000,000.00	5,141,819.86
		QUEENSLAND TREASURY-1.5%-32/03/02	5,500,000.00	4,559,454.52
		QUEENSLAND TREASURY-1.5%-32/08/20	4,000,000.00	3,250,108.72
		QUEENSLAND TREASURY-2.0%-33/08/22	2,000,000.00	1,621,360.96
		QUEENSLAND TREASURY-4.75%-34/02/02	1,000,000.00	983,774.76
		QUEENSLAND TREASURY-1.75%-34/07/20	9,000,000.00	6,903,707.65
		QUEENSLAND TREASURY-4.5%-35/08/22	9,000,000.00	8,488,798.52
		QUEENSLAND TREASURY-5.25%-36/07/21	1,900,000.00	1,881,391.52
		SOUTH AUST GOVT FIN-2.75%-30/05/24	1,000,000.00	933,136.01
		SOUTH AUST GOVT FIN-1.75%-32/05/24	4,000,000.00	3,345,214.96
		SOUTH AUST GOVT FIN-1.75%-34/05/24	5,000,000.00	3,873,334.00
		SOUTH AUST GOVT FIN AUTH-2.0%-36/05/23	500,000.00	368,041.90
		TASMANIAN PUBLIC FINANCE-2.0%-30/01/24	700,000.00	634,903.01
		TASMANIAN PUBLIC FINANCE-4.0%-34/01/20	900,000.00	827,538.37
		TREASURY CORP VICTORIA-2.5%-29/10/22	500,000.00	466,961.58
		TREASURY CORP VICTORIA-1.5%-30/11/20	5,500,000.00	4,770,683.65
		TREASURY CORP VICTORIA-1.5%-31/09/10	6,900,000.00	5,808,211.65
		TREASURY CORP VICTORIA-4.25%-32/12/20	8,000,000.00	7,706,786.17
		TREASURY CORP VICTORIA-2.25%-33/09/15	9,700,000.00	7,988,662.97
		TREASURY CORP VICTORIA-2.25%-34/11/20	12,900,000.00	10,209,552.85
		TREASURY CORP VICTORIA-2.0%-35/09/17	17,700,000.00	13,289,164.56
		TREASURY CORP VICTORIA-4.75%-36/09/15	2,000,000.00	1,897,485.64
		TREASURY CORP VICTORIA-2.0%-37/11/20	500,000.00	346,024.61
		WESTERN AUST TREAS CORP-1.75%-31/10/22	3,500,000.00	2,999,720.72
		WESTERN AUST TREAS CORP-4.25%-33/07/20	2,800,000.00	2,698,240.16
		WESTERN AUST TREAS CORP-2.0%-34/10/24	1,700,000.00	1,336,220.54
		WESTERN AUST TREAS CORP-4.75%-35/10/24	1,000,000.00	972,385.08
		WESTERN AUST TREAS CORP-5.0%-37/10/21	1,000,000.00	969,809.33
	小計	銘柄数:53	226,820,000.00	196,037,839.84
				(20,817,258,212)
		組入時価比率:29.4%		30.1%
	小計			20,817,258,212
				(20,817,258,212)
特殊債券	オーストラリアドル	ASIAN DEVELOPMENT BANK-4.5%-30/06/20	2,000,000.00	1,989,899.31
		CORP ANDINA DE FOMENTO-4.5%-27/09/14	3,000,000.00	2,967,198.19
		DAOT 11 A-4.558%-33/11/21	427,033.65	427,524.73
		EUROFIMA-3.35%-29/05/21	2,000,000.00	1,921,059.09
		EUROPEAN INVESTMENT BANK-4.55%-33/06/02	1,900,000.00	1,843,557.04
		INTER-AMERICAN DEVEL BK-4.7%-30/10/03	500,000.00	502,290.40
		INTL FINANCE CORP-3.15%-29/06/26	2,500,000.00	2,399,161.67
		INTL FINANCE CORP-1.25%-31/02/06	2,500,000.00	2,115,043.11
	小計	銘柄数:8	14,827,033.65	14,165,733.54
				(1,504,259,244)
		組入時価比率:2.1%		2.2%
	小計			1,504,259,244
				(1,504,259,244)
社債券	オーストラリアドル	AGI FINANCE PTY LTD-2.119%-27/06/24	2,000,000.00	1,932,273.53
		AGI FINANCE PTY LTD-1.815%-28/11/23	6,000,000.00	5,518,111.30
		AGI FINANCE PTY LTD-6.109%-30/06/28	1,700,000.00	1,757,319.73
		AGL ENERGY LTD-5.345%-32/09/30	500,000.00	490,006.84
		AIR NEW ZEALAND LTD-5.7%-26/05/25	1,500,000.00	1,504,646.02
		AIR NEW ZEALAND LTD-5.179%-32/09/30	500,000.00	488,959.28
		AIRSERVICES AUSTRALIA-2.2%-30/05/15	900,000.00	807,666.51
		AIRSERVICES AUSTRALIA-5.0%-31/05/15	500,000.00	502,511.29
		AIRSERVICES AUSTRALIA-6.0%-32/11/15	3,200,000.00	3,359,190.72
		AIRSERVICES AUSTRALIA-5.45%-35/05/15	1,500,000.00	1,505,413.58
		APPF COMMERCIAL FINAN-3.6%-31/11/11	2,500,000.00	2,212,124.03
		ARC INFRASTRUCTURE WA-6.018%-31/05/27	900,000.00	910,423.75
		AUCKLAND INTL AIRPORT-6.482%-33/11/16	1,500,000.00	1,575,354.31
		AURIZON FINANCE PTY LTD-3.0%-28/03/09	2,500,000.00	2,397,161.35
		AURIZON NETWORK PTY LTD-2.9%-30/09/02	3,500,000.00	3,118,631.73
		AURIZON NETWORK PTY LTD-6.2%-33/12/05	700,000.00	709,932.83
		AUSGRID FINANCE PTY LTD-1.814%-27/02/05	2,600,000.00	2,526,295.24
		AUSNET SERVICES HOLDINGS-4.4%-27/08/16	2,500,000.00	2,490,078.40
		AUSNET SERVICES HOLDINGS-4.301%-28/03/30	200,000.00	198,069.20
		AUSNET SERVICES HOLDINGS-4.2%-28/08/21	5,000,000.00	4,922,245.54
		AUSNET SERVICES HOLDINGS-6.134%-33/05/31	900,000.00	931,989.50
		AUST & NZ BANKING FRN-5.906%-32/08/12	1,300,000.00	1,319,660.39
		AUST & NZ BANKING FRN-6.405%-34/09/20	1,600,000.00	1,658,360.21
		AUST & NZ BANKING GR FRN-5.506%-31/02/26	1,000,000.00	1,001,471.87
		AUST & NZ BANKING GR FRN-5.691%-40/08/14	750,000.00	737,514.42
		AUSTRALIA PACIFIC AIRPOR-3.763%-31/11/25	3,800,000.00	3,499,016.12
		AUSTRALIA PACIFIC AIRPOR-5.598%-32/11/01	500,000.00	504,465.92
		AUSTRALIAN ENERGY MARKET-5.354%-28/12/06	500,000.00	506,436.05
		AUSTRALIAN GAS LIGHT-2.149%-28/04/28	5,400,000.00	5,092,722.47
		AUSTRALIAN GAS LIGHT-2.82%-31/04/28	1,000,000.00	880,757.55
		AUSTRALIAN GAS NETWORKS-5.533%-33/10/04	1,000,000.00	992,699.07
		AUSTRALIAN POSTAL CORP-4.992%-27/12/08	1,000,000.00	1,005,966.15
		AUSTRALIAN POSTAL CORP-4.764%-29/05/22	500,000.00	496,663.74
		AUSTRALIAN UNITY HEALTHC-6.781%-29/11/08	1,500,000.00	1,532,216.79
		BANCO SANTANDER SA-5.678%-28/03/09	1,900,000.00	1,929,643.20
		BANCO SANTANDER SA-5.796%-29/01/23	1,400,000.00	1,429,625.99
		BANCO SANTANDER SA FRN-5.8%-35/03/06	500,000.00	500,285.22
		BANK OF AMERICA CORP-5.815%-28/10/30	500,000.00	514,416.39
		BANK OF MONTREAL-5.338%-29/06/27	800,000.00	806,590.35
		BANK OF NOVA SCOTIA FRN-5.23%-31/03/21	900,000.00	897,573.40
		BANK OF QUEENSLAND-4.7%-27/01/27	1,100,000.00	1,101,449.30
		BANQUE FED CRED MUTUEL-4.991%-31/01/06	700,000.00	688,155.50
		BARCLAYS PLC FRN-5.189%-31/06/18	850,000.00	843,485.01
		BENDIGO AND ADELAIDE BK-5.1%-28/06/16	1,100,000.00	1,110,442.99
		BNG BANK NV-3.3%-29/04/26	5,500,000.00	5,286,390.25
		BNG BANK NV-1.6%-30/11/27	1,000,000.00	858,530.10
		BNG BANK NV-1.55%-32/02/19	2,000,000.00	1,633,192.54
		BPCE SA FRN-6.342%-28/09/29	1,500,000.00	1,528,569.98
		BWP TRUST-3.3%-26/04/10	1,100,000.00	1,097,260.77
		BWP TRUST-2.2%-28/03/24	750,000.00	708,835.31
		CHARTER HALL EXCH FIN-2.317%-30/09/25	3,000,000.00	2,659,413.95
		CHARTER HALL LWR LTD-2.086%-28/03/03	1,600,000.00	1,505,064.83
		CHARTER HALL LWR LTD-2.656%-29/12/17	2,900,000.00	2,625,473.32
		CHARTER HALL LWR LTD-2.787%-31/03/03	1,500,000.00	1,317,639.48
		CHC FINANCE PTY LTD-3.092%-31/04/21	3,400,000.00	2,994,272.16
		CHORUS LTD-5.974%-30/09/18	500,000.00	513,504.01
		CIP FUNDING PTY LTD-3.026%-27/12/16	1,400,000.00	1,354,089.16
		CLIFFORD CAPITAL PTE LTD-4.753%-28/08/31	750,000.00	754,785.35
		CNH CAPITAL AUS-5.8%-26/07/13	2,700,000.00	2,715,880.71
		CNH CAPITAL AUS PTY LTD-4.7%-28/06/20	900,000.00	891,801.05
		COLES GROUP TREASURY-2.2%-26/11/06	2,500,000.00	2,454,841.60
		COLES GROUP TREASURY-2.1%-30/08/27	1,400,000.00	1,225,462.90
		COMMONWEALTH BANK AU FRN-4.946%-32/04/14	1,400,000.00	1,401,680.68
		COMMONWEALTH BANK AU FRN-6.86%-32/11/09	1,000,000.00	1,032,592.82
COMMONWEALTH BANK AU FRN-6.704%-38/03/15	1,000,000.00	1,053,570.20
COMMONWEALTH BANK AUST-5.0%-28/01/13	500,000.00	504,283.89
COMMONWEALTH BANK AUST-4.9%-28/08/17	700,000.00	704,400.70
COMPUTERSHARE US INC-3.147%-27/11/30	1,300,000.00	1,253,340.77
CONNECTEAST FINANCE PTY-5.6%-31/06/27	700,000.00	706,645.24
CONTACT ENERGY LTD-6.398%-30/11/21	1,100,000.00	1,147,015.59
CPIF FINANCE PTY LTD-2.485%-30/10/28	3,600,000.00	3,152,304.07
CPPIB CAPITAL INC-4.4%-29/01/15	500,000.00	499,588.38
CPPIB CAPITAL INC-5.2%-34/03/04	1,000,000.00	1,007,991.38
CREDIT AGRICOLE SA-5.364%-28/06/01	750,000.00	758,054.70
CREDIT AGRICOLE SA-4.567%-30/08/26	500,000.00	487,981.09
DEXUS FINANCE PTY LTD-4.25%-27/05/11	3,500,000.00	3,481,523.52
DEXUS FINANCE PTY LTD-2.5%-29/10/17	5,100,000.00	4,647,873.30
DEXUS FINANCE PTY LTD-3.0%-32/02/03	3,000,000.00	2,621,317.35
DOWNER GROUP FINANCE PTY-3.7%-26/04/29	2,000,000.00	1,994,835.46
DWPF FINANCE PTY LTD-1.9%-28/08/04	2,100,000.00	1,944,201.60
DWPF FINANCE PTY LTD-2.6%-32/08/04	1,500,000.00	1,260,961.04
DYNO NOBEL LTD-5.4%-32/11/08	600,000.00	588,890.80
EDITH COWAN UNIVERSITY-3.0%-29/04/11	500,000.00	468,551.53
ELECTRANET PTY LTD-5.304%-31/07/10	500,000.00	497,814.74
ELECTRANET PTY LTD I/L-2.474%-28/12/15	1,300,000.00	1,211,653.86
ENBW INTL FINANCE BV-5.197%-31/11/26	900,000.00	890,297.15
ENBW INTL FINANCE BV-6.048%-34/10/30	1,000,000.00	1,018,482.47
ETSA UTILITIES FINANCE-4.612%-28/03/27	500,000.00	499,738.62
ETSA UTILITIES FINANCE-5.634%-32/12/03	1,000,000.00	1,018,882.13
FONTERRA COOPERATIVE GRO-4.0%-27/11/02	6,000,000.00	5,931,511.46
GAIF BOND ISSUER P/L-2.584%-27/11/18	5,400,000.00	5,208,135.65
GAIF BOND ISSUER P/L-1.9%-28/12/14	3,300,000.00	3,038,705.10
GAIF BOND ISSUER P/L-4.742%-30/06/03	500,000.00	494,970.74
GENERAL PROPERTY TRUST-3.657%-26/08/24	5,000,000.00	4,976,188.87
GENERAL PROPERTY TRUST-2.849%-32/02/20	2,800,000.00	2,415,382.42
GPT WHL OFFICE FD NO1-3.222%-31/11/05	2,700,000.00	2,402,010.44
GPT WHOLESALE SHOP CENTR-4.49%-28/02/28	4,500,000.00	4,449,013.89
GTA FINANCE CO PTY LTD-2.2%-27/08/26	1,000,000.00	955,564.35
HEATHROW FUNDING LTD-4.15%-28/10/11	3,000,000.00	2,871,230.24
HSBC LTD SYDNEY-5.1%-28/03/03	700,000.00	706,542.24
ICPF FINANCE PTY LTD-4.25%-27/04/21	4,500,000.00	4,446,524.47
ICPF FINANCE PTY LTD-2.725%-30/10/11	5,500,000.00	4,873,898.56
JOHN DEERE FINANCIAL LTD-5.05%-29/06/28	500,000.00	502,797.10
JOHN DEERE FINANCIAL LTD-4.45%-30/06/21	600,000.00	586,950.60
KFW-4.2%-29/02/08	2,400,000.00	2,386,083.34
KIWIBANK LTD-4.25%-27/10/27	2,900,000.00	2,868,294.93
KOMMUNALBANKEN AS-2.5%-32/08/03	1,500,000.00	1,285,019.56
KOREA DEVELOPMENT BANK-4.145%-28/06/05	1,400,000.00	1,383,759.74
KOREA HOUSING FINANCE CO-4.496%-30/06/18	500,000.00	490,870.41
LA TROBE UNIVERSITY-5.311%-30/08/08	500,000.00	503,523.25
LENDLEASE FINANCE LTD-3.7%-31/03/31	1,500,000.00	1,326,609.47
LIBERTY FINANCIAL PT FRN-6.200%-26/05/25	2,900,000.00	2,917,023.00
LIBERTY FINANCIAL PT FRN-7.513%-28/03/16	1,000,000.00	1,049,660.00
LIBERTY FINANCIAL PT FRN-5.778%-30/03/17	500,000.00	505,285.00
LLOYDS BANKING GROUP FRN-5.687%-30/03/06	500,000.00	507,868.31
LLOYDS BANKING GROUP FRN-5.843%-34/08/29	800,000.00	816,111.87
LLOYDS BANKING GROUP PLC-5.802%-29/03/17	800,000.00	812,711.44
LLOYDS BANKING GROUP PLC-5.189%-31/05/28	1,100,000.00	1,096,675.59
LONSDALE FINANCE PTY LTD-2.45%-26/11/20	500,000.00	491,414.51
LONSDALE FINANCE PTY LTD-2.1%-27/10/15	5,300,000.00	5,065,853.51
MACQUARIE BANK FRN-5.278%-31/06/17	1,250,000.00	1,254,464.45
MACQUARIE BANK LTD FRN-6.082%-32/06/07	1,600,000.00	1,624,365.99
MACQUARIE BANK LTD FRN-5.603%-35/02/20	500,000.00	502,518.65
MACQUARIE UNIVERSITY-3.5%-28/09/07	3,000,000.00	2,896,866.96
MACQUARIE UNIVERSITY-2.25%-30/05/22	5,000,000.00	4,449,164.50
MERCURY NZ LTD-2.918%-28/11/17	600,000.00	567,356.42
MET LIFE GLOB FUNDING I-5.4%-29/07/11	600,000.00	608,388.28
MET LIFE GLOB FUNDING I-4.75%-30/05/30	500,000.00	491,940.86
METLIFE GLOB FUNDING I-4.0%-27/07/13	3,000,000.00	2,970,018.53
MIRVAC GROUP FINANCE LTD-2.6%-29/09/18	2,700,000.00	2,479,010.55
MITSUBISHI HC CAP UK PLC-5.805%-26/12/07	900,000.00	908,467.68
MIZUHO FINANCIAL GRO FRN-6.025%-29/08/28	1,500,000.00	1,541,480.59
MONASH UNIVERSITY-4.05%-29/04/06	1,200,000.00	1,170,134.96
NATIONAL AUSTRALIA B FRN-6.322%-32/08/03	1,200,000.00	1,225,705.28
NATIONAL AUSTRALIA B FRN-6.163%-33/03/09	500,000.00	511,442.08
NATIONAL AUSTRALIA B FRN-5.082%-35/11/14	800,000.00	787,575.00
NATIONAL AUSTRALIA B FRN-6.342%-39/06/06	1,000,000.00	1,031,672.98
NATIONAL AUSTRALIA BANK-4.4%-28/05/12	500,000.00	497,734.53
NATIONL HOUSING FIN INVT-1.52%-30/05/27	1,000,000.00	878,939.38
NATIONWIDE BLDG SOCIETY-5.35%-28/03/15	2,000,000.00	2,019,601.88
NATWEST MARKETS PLC-5.899%-28/08/23	2,800,000.00	2,869,977.38
NATWEST MARKETS PLC-4.888%-30/06/05	700,000.00	693,182.99
NBN CO LTD-5.2%-28/08/25	500,000.00	506,264.83
NBN CO LTD-2.2%-30/12/16	4,000,000.00	3,525,024.16
NBN CO LTD-5.0%-31/08/28	1,700,000.00	1,698,312.25
NEDER WATERSCHAPSBANK-3.3%-29/05/02	500,000.00	479,895.36
NESTLE CAPITAL CORP-5.25%-34/04/04	1,000,000.00	1,004,135.21
NETWORK FINANCE CO PTY L-2.25%-26/11/11	1,200,000.00	1,178,378.83
NEW YORK LIFE GLOBAL FDG-5.35%-28/09/19	2,000,000.00	2,026,353.07
NEW YORK LIFE GLOBAL FDG-5.1%-29/07/24	1,800,000.00	1,809,453.61
NORFINA LTD-2.5%-27/01/25	500,000.00	490,306.53
NORFINA LTD FRN-4.65%-29/09/27	700,000.00	704,606.00
NSW ELECTRICITY NETWORKS-2.732%-29/04/23	500,000.00	465,354.12
NSW ELECTRICITY NETWORKS-5.77%-30/05/29	1,350,000.00	1,379,749.00
NSW PORTS FINANCE CO PTY-5.042%-31/09/19	900,000.00	887,424.56
OPTUS FINANCE PTY LTD-2.5%-30/07/01	2,000,000.00	1,779,342.47
ORIX AUSTRALIA CORP LTD-5.277%-27/03/04	900,000.00	904,768.30
ORIX AUSTRALIA CORP LTD-4.987%-28/02/28	900,000.00	901,066.40
PATRIC TERMINALS FINANCE-5.107%-32/10/22	500,000.00	487,468.99
PSP CAPITAL INC-4.5%-31/09/05	1,000,000.00	982,168.16
QIC SHOPPING CENTRE FUND-5.8%-31/05/21	1,300,000.00	1,322,503.97
QPH FINANCE CO PTY LTD-2.3%-27/07/29	1,100,000.00	1,061,364.57
QPH FINANCE CO PTY LTD-2.85%-31/01/29	2,000,000.00	1,786,196.46
QPH FINANCE CO PTY LTD-5.302%-32/03/05	500,000.00	497,056.68
QUBE TREASURY PTY LTD-5.6%-31/12/11	500,000.00	501,365.31
RABOBANK NEDERLAND(AUST)-5.051%-29/02/26	600,000.00	605,357.48
REGION RETAIL TRUST-5.55%-31/03/05	500,000.00	504,712.77
REGION RETAIL TRUST-4.933%-31/11/05	500,000.00	486,544.99
REGISTRY FINANCE PTY LTD-5.472%-31/12/19	1,500,000.00	1,514,063.36
SGSP AUSTRALIA ASSETS-1.843%-28/09/15	2,300,000.00	2,127,577.63
SHOPPING CENTRES AUSTRAL-2.45%-29/09/24	2,400,000.00	2,185,137.09
SPARK FINANCE LTD-4.0%-27/10/20	5,000,000.00	4,929,571.67
SPARK FINANCE LTD-2.6%-30/03/18	3,500,000.00	3,170,229.79
STOCKLAND TRUST MGMNT-2.3%-28/03/24	1,700,000.00	1,611,066.01
STOCKLAND TRUST MGMNT-5.45%-30/04/26	1,800,000.00	1,822,561.53
STOCKLAND TRUST MGMNT-6.1%-34/09/12	500,000.00	512,623.70
SUNCORP GROUP LTD FRN-6.319%-38/12/01	900,000.00	933,519.55
SUNCORP-METWAY LTD-5.45%-27/05/24	1,000,000.00	1,012,560.13
SUNCORP-METWAY LTD-4.8%-27/12/14	2,400,000.00	2,407,805.36
SUNCORP-METWAY LTD-5.2%-28/07/12	500,000.00	506,706.92
SVENSKA HANDELSBANKEN AB-4.3%-30/09/02	500,000.00	486,333.20
SWEDISH EXPORT CREDIT-5.4%-30/11/01	1,000,000.00	1,025,187.38
TELSTRA CORP LTD-4.0%-27/04/19	1,000,000.00	994,902.05
TELSTRA GROUP LTD-5.65%-34/03/06	500,000.00	510,794.23
TORONTO-DOMINION BANK-5.248%-29/07/23	500,000.00	502,781.41
TRANSPOWER NEW ZEALAND L-4.977%-28/11/29	600,000.00	605,553.32
TRANSURBAN QLD FINANCE-5.623%-34/08/28	500,000.00	490,866.35
TRANSURBAN QUEENSLAND FI-6.35%-30/05/02	500,000.00	519,316.35
TRANSURBAN QUEENSLAND FI-3.25%-31/08/05	2,200,000.00	1,959,433.20
UNITED ENERGY DISTRIBUTI-2.2%-26/10/29	2,300,000.00	2,260,940.23
UNITED ENERGY DISTRIBUTI-5.417%-32/02/03	700,000.00	702,869.30
UNIVERSITY OF WOLLONGONG-1.746%-28/12/15	1,000,000.00	915,794.39
VER FINCO PTY-2.4%-28/09/21	1,000,000.00	930,526.91
VERIZON COMMUNICATIONS-4.5%-27/08/17	2,000,000.00	1,996,835.85
VERIZON COMMUNICATIONS-2.65%-30/05/06	3,000,000.00	2,706,159.34
VERIZON COMMUNICATIONS-3.0%-31/03/23	1,000,000.00	891,678.48
VICINITY CENTRES-4.0%-27/04/26	5,000,000.00	4,964,254.72
VICINITY CENTRES TRUST-4.927%-28/06/02	1,400,000.00	1,403,548.03
VICINITY CENTRES TRUST-5.605%-32/01/22	600,000.00	609,376.25
VICTORIA POWER NETWORKS-5.057%-29/03/14	700,000.00	702,532.77
VOLKSWAGEN FIN SERV AUST-5.108%-29/06/13	900,000.00	891,242.25
WELLS FARGO & COMPANY-4.0%-27/04/27	3,500,000.00	3,473,830.44
WESFARMERS LTD-1.941%-28/06/23	1,400,000.00	1,309,102.26
WESTCONNEX FINANCE CO PT-6.15%-30/10/09	500,000.00	514,268.59
WESTCONNEX FINANCE CO PT-3.15%-31/03/31	4,600,000.00	4,100,627.16
WESTERN SYDNEY UNI-1.606%-27/12/08	1,100,000.00	1,040,042.11
WESTPAC BANKING CORP FRN-5.108%-31/01/29	2,200,000.00	2,200,802.81
WESTPAC BANKING CORP FRN-5.815%-40/06/04	900,000.00	893,616.92
WOOLWORTHS GROUP LTD-1.85%-27/11/15	1,000,000.00	951,585.23
WOOLWORTHS GROUP LTD-2.8%-30/05/20	1,200,000.00	1,088,541.70
WORLEY FIN SERV PTY LTD-5.868%-32/05/13	600,000.00	604,931.34
WSO FINANCE PTY LTD-4.5%-27/09/30	4,000,000.00	3,991,960.76
小計	銘柄数:212	345,950,000.00	333,182,535.46
			(35,380,653,440)
	組入時価比率:49.9%		51.2%
	小計			35,380,653,440
				(35,380,653,440)
	合計			69,124,902,158
	(外貨建証券の邦貨換算額)			(69,124,902,158)

(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び小計欄の合計金額に対する比率であります。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。