有報資料

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年11月21日-平成28年11月21日)

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【提出】: 2016/08/17 9:53
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【項目】: 20項目

LM・オーストラリア債券ファンド(適格機関投資家専用)
ファンドは、LM・オーストラリア債券ファンド(適格機関投資家専用)を主要投資対象としております。
以下の経理状況は、レッグ・メイソン・アセット・マネジメント株式会社から提供された財務諸表です。
ファンドの経理状況
(1)当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)(以下「財務諸表等規則」という。)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)(以下「投資信託財産計算規則」という。)に準じて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
(2)当ファンドの計算期間は6ヵ月未満であるため、財務諸表は6ヵ月ごとに作成しております。
(3)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に準じて、当特定期間(平成27年 7月14日から平成28年 1月12日まで)の財務諸表について、新日本有限責任監査法人による監査を受けております。
その監査報告書は、該当する財務諸表の直前に添付しております。
1[財務諸表]
[LM・オーストラリア債券ファンド(適格機関投資家専用)]
(1)[貸借対照表]

(単位:円)
	前期平成27年 7月13日現在	当期平成28年 1月12日現在
資産の部
流動資産
預金	1,366,119,297	3,553,642,223
コール・ローン	4,242,569,832	2,169,764,260
国債証券	36,435,878,588	34,877,252,013
地方債証券	96,701,928,770	68,102,521,150
特殊債券	54,423,490,279	42,243,013,100
社債券	152,822,254,422	123,285,378,580
派生商品評価勘定	139,870,299	136,894,925
未収入金	2,912,383,688	2,259,166,517
未収利息	4,280,577,353	3,372,758,632
前払費用	172,151,387	33,582,247
その他未収収益	31,771,221	89,867,411
差入委託証拠金	241,264,081	100,859,188
流動資産合計	353,770,259,217	280,224,700,246
資産合計	353,770,259,217	280,224,700,246
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	112,357,243	39,820,253
未払金	469,936,260	-
未払収益分配金	3,876,827,221	3,560,814,298
未払解約金	53,728,033	-
未払受託者報酬	3,427,505	2,772,555
未払委託者報酬	154,237,826	124,764,945
その他未払費用	353,546	372,181
流動負債合計	4,670,867,634	3,728,544,232
負債合計	4,670,867,634	3,728,544,232
純資産の部
元本等
元本	553,832,460,267	508,687,756,975
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△204,733,068,684	△232,191,600,961
元本等合計	349,099,391,583	276,496,156,014
純資産合計	349,099,391,583	276,496,156,014
負債純資産合計	353,770,259,217	280,224,700,246

(2)[損益及び剰余金計算書]

(単位:円)
	前期自平成27年 1月14日至平成27年 7月13日	当期自平成27年 7月14日至平成28年 1月12日
営業収益
受取利息	8,139,789,243	7,326,111,518
有価証券売買等損益	△7,002,251,781	△11,692,912
派生商品取引等損益	△634,032,923	295,505,076
為替差損益	△18,166,572,784	△30,288,594,842
その他収益	62,050,571	59,897,784
営業収益合計	△17,601,017,674	△22,618,773,376
営業費用
受託者報酬	18,908,521	17,147,027
委託者報酬	850,883,539	771,616,011
その他費用	14,619,019	14,646,863
営業費用合計	884,411,079	803,409,901
営業利益又は営業損失(△)	△18,485,428,753	△23,422,183,277
経常利益又は経常損失(△)	△18,485,428,753	△23,422,183,277
当期純利益又は当期純損失(△)	△18,485,428,753	△23,422,183,277
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	17,086,435	△184,269,880
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△136,244,136,777	△204,733,068,684
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,930,100,278	20,645,939,442
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,930,100,278	20,645,939,442
剰余金減少額又は欠損金増加額	29,593,649,699	2,703,590,546
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	29,593,649,699	2,703,590,546
分配金	22,322,867,298	22,162,967,776
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△204,733,068,684	△232,191,600,961

(3)[注記表]

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

項目	当期自平成27年 7月14日至平成28年 1月12日
1.有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券・地方債証券・特殊債券・社債券
1.有価証券の評価基準及び評価方法	移動平均法(買付約定後、最初の利払日までは個別法)に基づき、法令及び一般社団法人投資信託協会規則に従い、時価評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	先物取引
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	個別法に基づき、法令及び一般社団法人投資信託協会規則に従い、時価評価しております。
	為替予約取引
	為替予約の評価は、原則として、わが国における特定期間末日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。
3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準外貨建取引については、「投資信託財産計算規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。特定期間末日の取扱い平成27年 7月11日及びその翌日が休日のため、前特定期間末日は平成27年 7月13日としております。また、平成28年 1月11日が休日のため、当特定期間末日は平成28年 1月12日としております。このため、当特定期間は183日となっております。

(未適用の会計基準等に関する注記)
該当事項はありません。

(貸借対照表に関する注記)

前期平成27年 7月13日現在				当期平成28年 1月12日現在
1.	特定期間の末日における受益権の総数			1.	特定期間の末日における受益権の総数
			553,832,460,267口				508,687,756,975口
2.	元本の欠損貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回る場合におけるその差額			2.	元本の欠損貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回る場合におけるその差額
			204,733,068,684円				232,191,600,961円
3.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額			3.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		一口当たり純資産額	0.6303円			一口当たり純資産額	0.5435円
		(一万口当たり純資産額)	(6,303円)			(一万口当たり純資産額)	(5,435円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

項目	前期自平成27年 1月14日至平成27年 7月13日		当期自平成27年 7月14日至平成28年 1月12日
1.信託財産の運用の指図に係る権限の全部又は一部を委託するために要する費用として委託者報酬の中から支弁している額		委託者報酬のうち、販売会社へ支払う手数料を除いた額の100分の50相当額を支払っております。		同左
2.分配金の計算過程		平成27年 1月14日から平成27年 2月12日までの計算期間		平成27年 7月14日から平成27年 8月11日までの計算期間
費用控除後の配当等収益額		1,122,158,897円		1,318,296,527円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額		-円		-円
収益調整金額		96,702,313,190円		93,425,806,380円
分配準備積立金額		-円		-円
当ファンドの分配対象収益額		97,824,472,087円		94,744,102,907円
当ファンドの期末残存口数		490,957,701,443口		551,679,800,743口
1万口当たり収益分配対象額		1,992.53円		1,717.38円
1万口当たり分配金額		70.00円		70.00円
収益分配金金額		3,436,703,910円		3,861,758,605円
		平成27年 2月13日から平成27年 3月11日までの計算期間		平成27年 8月12日から平成27年 9月11日までの計算期間
費用控除後の配当等収益額		1,136,967,975円		1,151,849,596円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額		-円		-円
収益調整金額		99,226,590,832円		89,133,409,890円
分配準備積立金額		-円		-円
当ファンドの分配対象収益額		100,363,558,807円		90,285,259,486円
当ファンドの期末残存口数		515,963,137,157口		541,062,439,859口
1万口当たり収益分配対象額		1,945.17円		1,668.67円
1万口当たり分配金額		70.00円		70.00円
収益分配金金額		3,611,741,960円		3,787,437,079円
		平成27年 3月12日から平成27年 4月13日までの計算期間		平成27年 9月12日から平成27年10月13日までの計算期間
費用控除後の配当等収益額		1,390,415,401円		1,286,601,035円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額		-円		-円
収益調整金額		100,396,630,130円		84,893,805,687円
分配準備積立金額		-円		-円
当ファンドの分配対象収益額		101,787,045,531円		86,180,406,722円
当ファンドの期末残存口数		535,245,305,517口		531,026,638,785口
1万口当たり収益分配対象額		1,901.69円		1,622.90円
1万口当たり分配金額		70.00円		70.00円
収益分配金金額		3,746,717,138円		3,717,186,471円
		平成27年 4月14日から平成27年 5月11日までの計算期間		平成27年10月14日から平成27年11月11日までの計算期間
費用控除後の配当等収益額		1,281,379,283円		1,004,377,972円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額		-円		-円
収益調整金額		99,099,495,477円		80,950,432,211円
分配準備積立金額		-円		-円
当ファンドの分配対象収益額		100,380,874,760円		81,954,810,183円
当ファンドの期末残存口数		540,978,651,513口		521,260,339,682口
1万口当たり収益分配対象額		1,855.55円		1,572.25円
1万口当たり分配金額		70.00円		70.00円
収益分配金金額		3,786,850,560円		3,648,822,377円
		平成27年 5月12日から平成27年 6月11日までの計算期間		平成27年11月12日から平成27年12月11日までの計算期間
費用控除後の配当等収益額		1,323,204,735円		1,140,075,579円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額		-円		-円
収益調整金額		98,586,958,061円		76,982,286,787円
分配準備積立金額		-円		-円
当ファンドの分配対象収益額		99,910,162,796円		78,122,362,366円
当ファンドの期末残存口数		552,003,787,091口		512,421,278,073口
1万口当たり収益分配対象額		1,809.95円		1,524.57円
1万口当たり分配金額		70.00円		70.00円
収益分配金金額		3,864,026,509円		3,586,948,946円
		平成27年 6月12日から平成27年 7月13日までの計算期間		平成27年12月12日から平成28年 1月12日までの計算期間
費用控除後の配当等収益額		1,293,587,448円		990,229,456円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額		-円		-円
収益調整金額		96,372,903,487円		73,994,498,269円
分配準備積立金額		-円		-円
当ファンドの分配対象収益額		97,666,490,935円		74,984,727,725円
当ファンドの期末残存口数		553,832,460,267口		508,687,756,975口
1万口当たり収益分配対象額		1,763.47円		1,474.09円
1万口当たり分配金額		70.00円		70.00円
収益分配金金額		3,876,827,221円		3,560,814,298円

(金融商品に関する注記)

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

項目	前期自平成27年 1月14日至平成27年 7月13日	当期自平成27年 7月14日至平成28年 1月12日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は(その他の注記)の2 有価証券関係に記載しております。これらは、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク及び流動性リスクに晒されております。また、当ファンドは、有価証券等の価格変動リスクの回避を目的として債券先物取引を、外貨建金銭債権債務の為替変動リスクの回避を目的として為替予約取引を行っております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	委託会社では、運用リスク管理に関する委員会において、パフォーマンスの分析、運用計画のレビュー及び運用リスクの管理を行っております。 ①市場リスクの管理市場リスクに関しては、パフォーマンス実績等の状況を分析・把握し、投資方針に従っているかを管理しております。 ②信用リスクの管理信用リスクに関しては、発行体等に関する格付情報に基づき、信用度に応じた組入制限等の管理をしております。 ③流動性リスクの管理流動性リスクに関しては、市場流動性について、組入比率等の状況を把握することにより管理をしております。	同左
4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額又は計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。	同左

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

項目	前期自平成27年 1月14日至平成27年 7月13日	当期自平成27年 7月14日至平成28年 1月12日
1.貸借対照表計上額、時価及び差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。派生商品評価勘定デリバティブ取引については、(その他の注記)の3 デリバティブ取引関係に記載しております。コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	同左

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記)
1 元本の移動

項目	前期自平成27年 1月14日至平成27年 7月13日	当期自平成27年 7月14日至平成28年 1月12日
期首元本額	466,980,074,995円	553,832,460,267円
期中追加設定元本額	92,688,252,012円	6,582,172,570円
期中解約元本額	5,835,866,740円	51,726,875,862円

2 有価証券関係
売買目的有価証券

種類	前期平成27年 7月13日現在	当期平成28年 1月12日現在
種類	当期の損益に含まれた評価差額(円)	当期の損益に含まれた評価差額(円)
国債証券	377,314,417	621,791,378
地方債証券	336,478,722	447,230,155
特殊債券	△54,514,594	156,672,013
社債券	△178,413,894	375,680,317
合計	480,864,651	1,601,373,863

3 デリバティブ取引関係
取引の時価等に関する事項

債券関連

種類	前期平成27年 7月13日現在				当期平成28年 1月12日現在
	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
		うち1年超	時価(円)	評価損益(円)		うち1年超	時価(円)	評価損益(円)
市場取引
債券先物取引
買建	15,248,694,294	-	15,378,645,225	129,950,931	9,683,664,741	-	9,803,168,166	119,503,425
売建	14,988,646,849	-	15,040,718,844	△52,071,995	10,578,680,663	-	10,618,500,916	△39,820,253
合計	30,237,341,143	-	30,419,364,069	77,878,936	20,262,345,404	-	20,421,669,082	79,683,172

(注)時価の算定方法

外国先物取引について

1)外国先物取引の残高表示は、契約額によっております。想定元本ベースではありません。

2)特定期間末日に知りうる直近の日の、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

通貨関連

種類	前期平成27年 7月13日現在				当期平成28年 1月12日現在
	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
		うち1年超	時価(円)	評価損益(円)		うち1年超	時価(円)	評価損益(円)
市場取引以外の取引
為替予約取引
買建	1,337,661,780	-	1,337,700,000	38,220	-	-	-	-
オーストラリアドル	1,337,661,780	-	1,337,700,000	38,220	-	-	-	-
売建	2,998,430,900	-	3,048,835,000	△50,404,100	2,903,141,500	-	2,885,750,000	17,391,500
オーストラリアドル	2,998,430,900	-	3,048,835,000	△50,404,100	2,903,141,500	-	2,885,750,000	17,391,500
合計	4,336,092,680	-	4,386,535,000	△50,365,880	2,903,141,500	-	2,885,750,000	17,391,500

(注) 時価の算定方法

為替予約取引について

1.特定期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。

①特定期間末日において為替予約の受渡日(以下「当該日」という。)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。

②特定期間末日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

・特定期間末日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。

・特定期間末日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。

2.特定期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、特定期間末日の対顧客相場の仲値で評価しております。

※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。

(4)[附属明細表]

第1 有価証券明細表
①株式

該当事項はありません。

②株式以外の有価証券

次表の通りです。

通貨	種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
オーストラリアドル	国債証券	AUSTRALIA GOVT	3,500,000.00	4,204,305.00
		AUSTRALIA GOVT	20,000,000.00	23,954,200.00
		AUSTRALIA GOVT	32,500,000.00	32,761,625.00
		AUSTRALIA GOVT	21,000,000.00	21,922,530.00
		AUSTRALIA GOVT	55,000,000.00	62,228,100.00
		AUSTRALIA GOVT	56,600,000.00	66,955,536.00
		AUSTRALIA GOVT	58,560,000.00	60,138,192.00
		AUSTRALIA GOVT	54,820,000.00	64,529,170.20
		AUSTRALIAN GOVT	46,700,000.00	43,073,745.00
		AUSTRALIAN GOVT	31,300,000.00	33,373,938.00
		AUSTRALIAN GOVT	10,000,000.00	9,818,300.00
	国債証券小計		389,980,000.00	422,959,641.20
	国債証券小計			(34,877,252,013)
	地方債証券	AUCKLAND COUNCIL	5,000,000.00	5,593,205.00
		AUST CAPITAL TERRITORY	6,000,000.00	6,441,000.00
		AUST CAPITAL TERRITORY	7,200,000.00	7,717,536.00
		AUST CAPITAL TERRITORY	3,400,000.00	3,677,882.00
		BRITISH COLUMBIA PROV OF	6,500,000.00	6,827,795.00
		MANITOBA PROVANCE	5,000,000.00	5,296,650.00
		MANITOBA PROVANCE	1,500,000.00	1,679,715.00
		NEW S WALES TREAS CORP	5,150,000.00	5,252,536.50
		NEW S WALES TREAS CORP	26,500,000.00	28,541,295.00
		NEW S WALES TREAS CORP	4,800,000.00	5,373,264.00
		NEW S WALES TREAS CORP	32,600,000.00	37,508,582.00
		NEW S WALES TREAS CORP	38,100,000.00	45,470,445.00
		NEW S WALES TREAS CORP	41,000,000.00	47,554,260.00
		NEW S WALES TREAS CORP	5,000,000.00	5,400,100.00
		NORTHERN TERRITORY TREAS	5,000,000.00	5,215,950.00
		NORTHERN TERRITORY TREAS	3,000,000.00	3,179,970.00
		ONTARIO (PROVINCE OF)	7,000,000.00	7,198,800.00
		ONTARIO PROVINCE	5,500,000.00	6,241,730.00
		ONTARIO PROVINCE	5,000,000.00	5,270,550.00
		QUEBEC PROVINCE	3,000,000.00	3,504,000.00
		QUEENSLAND TREASURY	4,400,000.00	4,676,320.00
		QUEENSLAND TREASURY	10,000,000.00	10,205,700.00
		QUEENSLAND TREASURY	30,100,000.00	32,396,630.00
		QUEENSLAND TREASURY	5,700,000.00	6,448,524.00
		QUEENSLAND TREASURY	30,000,000.00	31,609,500.00
		QUEENSLAND TREASURY	27,100,000.00	31,063,646.00
		QUEENSLAND TREASURY	7,500,000.00	8,803,950.00
		QUEENSLAND TREASURY	42,000,000.00	47,917,800.00
		QUEENSLAND TREASURY	30,500,000.00	36,180,015.00
		QUEENSLAND TREASURY	45,500,000.00	49,124,530.00
		QUEENSLAND TREASURY	23,500,000.00	28,032,680.00
		QUEENSLAND TREASURY	7,000,000.00	6,897,800.00
		QUEENSLAND TREASURY CORP	12,500,000.00	13,992,250.00
		SOUTH AUST GOVT FIN	6,500,000.00	6,871,930.00
		SOUTH AUST GOVT FIN	12,000,000.00	12,977,640.00
		SOUTH AUST GOVT FIN	11,500,000.00	12,804,790.00
		SOUTH AUST GOVT FIN	3,000,000.00	3,244,920.00
		SOUTH AUST GOVT FIN	3,000,000.00	2,874,420.00
		TASMANIAN PUBLIC FINANCE	7,060,000.00	7,373,605.20
		TASMANIAN PUBLIC FINANCE	2,000,000.00	2,294,220.00
		TASMANIAN PUBLIC FINANCE	2,000,000.00	2,156,760.00
		TASMANIAN PUBLIC FINANCE	3,500,000.00	3,716,580.00
		TASMANIAN PUBLIC FINANCE	2,000,000.00	1,983,380.00
		TREASURY CORP VICTORIA	10,300,000.00	11,224,528.00
		TREASURY CORP VICTORIA	9,000,000.00	10,961,640.00
		VICTORIA TREASURY	38,100,000.00	43,883,961.00
		VICTORIA TREASURY	28,500,000.00	34,294,905.00
		VICTORIA TREASURY	15,500,000.00	18,578,765.00
		WEST AUSTRALIA TREASURY	13,700,000.00	14,852,992.00
		WEST AUSTRALIA TREASURY	13,000,000.00	15,099,240.00
		WEST AUSTRALIA TREASURY	22,750,000.00	25,765,967.50
	WESTERN AUST TREAS CORP	8,000,000.00	7,940,800.00
	WESTERN AUST TREAS CORP	12,000,000.00	14,574,240.00
	WESTERN AUST TREAS CORP	18,500,000.00	22,115,640.00
地方債証券小計		733,960,000.00	825,885,534.20
地方債証券小計			(68,102,521,150)
特殊債券	AFRICAN DEV BANK	5,500,000.00	6,158,350.00
	AFRICAN DEV BANK	7,500,000.00	8,229,150.00
	ASIAN DEVELOPMENT BANK	16,500,000.00	17,692,125.00
	ASIAN DEVELOPMENT BANK	6,500,000.00	7,406,360.00
	ASIAN DEVELOPMENT BANK	17,500,000.00	19,492,725.00
	AUSTRALIAN POSTAL CORP	4,500,000.00	4,852,035.00
	CORP ANDINA DE FOMENTO	14,000,000.00	14,110,740.00
	CORP ANDINA DE FOMENTO	8,000,000.00	9,018,720.00
	CORP ANDINA DE FOMENTO	8,000,000.00	8,061,600.00
	COUNCIL OF EUROP	7,000,000.00	7,920,080.00
	EUROFIMA	11,500,000.00	11,773,125.00
	EUROFIMA	7,500,000.00	8,240,250.00
	EUROFIMA	5,500,000.00	6,075,465.00
	EUROFIMA	3,000,000.00	3,458,220.00
	EUROPEAN INVT BK	10,500,000.00	10,889,130.00
	EUROPEAN INVT BK	20,500,000.00	23,157,620.00
	EUROPEAN INVT BK	13,000,000.00	14,772,550.00
	EUROPEAN INVT BK	10,500,000.00	12,231,765.00
	EUROPEAN INVT BK	2,000,000.00	2,224,740.00
	EXPORT FIN & INS	1,000,000.00	1,145,090.00
	FMACB 2013-1E A1	1,200,713.12	1,197,903.45
	FPTT 2014-1 A	1,021,666.99	1,021,820.24
	INTERAMER DEV BANK	2,000,000.00	2,025,500.00
	INTERAMER DEV BANK	10,700,000.00	10,886,929.00
	INTERAMER DEV BANK	5,000,000.00	5,164,300.00
	INTERAMER DEV BANK	9,600,000.00	10,880,544.00
	INTERAMER DEV BANK	3,000,000.00	3,455,430.00
	INTERAMER DEV BANK	3,000,000.00	3,165,570.00
	INTL BK RECON & DEVELOP	7,300,000.00	7,510,313.00
	INTL BK RECON & DEVELOP	12,000,000.00	12,280,200.00
	INTL BK RECON & DEVELOP	6,000,000.00	6,675,840.00
	INTL BK RECON & DEVELOP	6,500,000.00	7,361,055.00
	INTL BK RECON & DEVELOP	11,500,000.00	12,818,820.00
	INTL FIN CORP	10,000,000.00	10,139,600.00
	INTL FIN CORP	5,000,000.00	5,063,300.00
	INTL FIN CORP	7,000,000.00	7,901,320.00
	KFW	9,500,000.00	9,899,190.00
	KFW	8,000,000.00	8,615,360.00
	KFW	5,000,000.00	5,146,750.00
	KFW	14,000,000.00	15,839,880.00
	KFW	4,000,000.00	4,556,480.00
	KFW	6,000,000.00	7,000,920.00
	KFW	2,000,000.00	2,276,840.00
	KFW	8,000,000.00	9,019,840.00
	KOMMUNAL BANKEN	2,000,000.00	2,054,240.00
	KOMMUNAL BANKEN	3,500,000.00	3,568,215.00
	KOMMUNAL BANKEN	7,000,000.00	8,185,030.00
	KOMMUNAL BANKEN	3,000,000.00	3,233,220.00
	KOMMUNAL BANKEN	1,500,000.00	1,708,395.00
	KOMMUNINVEST	3,000,000.00	3,351,390.00
	KOMMUNINVEST	3,000,000.00	3,246,480.00
	KOREA DEVELOP BANK FRN	5,500,000.00	5,511,275.00
	L-BANK BW FOERDERBANK	11,000,000.00	11,233,750.00
	LANDWIRTSCH.RENTENBANK	5,000,000.00	5,247,700.00
	LANDWIRTSCH.RENTENBANK	7,000,000.00	7,568,750.00
	LANDWIRTSCH.RENTENBANK	12,000,000.00	13,291,800.00
	LANDWIRTSCH.RENTENBANK	10,500,000.00	11,945,325.00
	LANDWIRTSCH.RENTENBANK	9,000,000.00	9,579,870.00
	LANDWIRTSCH.RENTENBANK	7,700,000.00	8,481,858.00
	LANDWIRTSCH.RENTENBANK	2,500,000.00	2,671,825.00
	LBRTY 2012-1 A4	3,500,000.00	3,523,730.00
	LBRTY 2013-2 A2	287,302.31	287,503.42
	LGFV PROGRAM TRUST	8,000,000.00	8,377,680.00
	MEDL 2013-2 A3	4,000,000.00	4,113,200.00
	MEDL 2014-1 A3	5,000,000.00	5,173,000.00
	NORDIC INV BANK	4,000,000.00	4,062,480.00
	NORDIC INV BANK	9,000,000.00	8,986,320.00
	NORDIC INV BANK	8,000,000.00	8,887,360.00
	RESI 2013-1 A3	1,178,428.26	1,180,961.88
特殊債券小計		473,488,110.68	512,284,902.99
特殊債券小計			(42,243,013,100)
社債券	ABB FINANCE AUSTRALIA	4,300,000.00	4,385,398.00
	ABN AMRO BANK NV	8,000,000.00	8,296,560.00
	ABN AMRO BANK NV	8,000,000.00	7,893,520.00
	ADANI ABBOT POINT TERMIN	3,000,000.00	2,985,120.00
	AGL ENERGY LTD	5,000,000.00	5,165,600.00
	AIRPORT MOTORWAY TRUST	8,000,000.00	8,612,720.00
	AIRSERVICES AUSTRALIA	7,210,000.00	7,367,394.30
	AIRSERVICES AUSTRALIA	5,500,000.00	5,898,805.00
	ALE DIRECT PROPERTY TRUS	5,200,000.00	5,238,896.00
	AMP BANK LIMITED FRN	3,600,000.00	3,698,712.00
	AMP WHOLESALE OFFICE FUN	17,000,000.00	17,499,630.00
	APPLE INC	8,000,000.00	8,002,960.00
	APPLE INC	4,000,000.00	4,042,280.00
	AQUASURE FINANCE PTY LTD	12,550,000.00	13,546,470.00
	AURIZON NETWORK PTY LTD	5,300,000.00	5,621,869.00
	AUSNET SERVICES HOLDINGS	5,740,000.00	6,112,124.20
	AUSNET SERVICES HOLDINGS	1,000,000.00	1,159,390.00
	AUSNET SERVICES HOLDINGS	8,750,000.00	9,448,687.50
	AUST & NZ BANKING FRN	8,500,000.00	8,657,250.00
	AUST & NZ BANKING FRN	5,000,000.00	5,137,050.00
	AUST & NZ BANKING FRN	6,200,000.00	6,329,146.00
	AUST & NZ BANKING GROUP	3,000,000.00	3,014,850.00
	AUST & NZ BANKING GROUP	2,500,000.00	2,571,850.00
	AUST & NZ BANKING GROUP	9,500,000.00	9,879,810.00
	AUST & NZ BANKING GROUP	7,000,000.00	7,132,720.00
	AUST & NZ BANKING GROUP	4,000,000.00	3,988,720.00
	AUSTRALIA PACIFIC AIRPOR	3,100,000.00	3,172,323.00
	AUSTRALIA PACIFIC AIRPOR	4,500,000.00	4,766,985.00
	AUSTRALIA PACIFIC AIRPOR	4,300,000.00	4,348,676.00
	AUSTRALIAN PRIME PROPERT	3,000,000.00	3,069,630.00
	AUSTRALIAN PRIME PROPERT	7,000,000.00	7,305,690.00
	AUSTRALIAN PRIME PROPERT	5,000,000.00	5,365,250.00
	AUSTRALIAN RAIL TRACK	5,500,000.00	5,930,925.00
	AUSTRALIAN RAIL TRACK	5,000,000.00	5,038,150.00
	AXA SA FRN	4,000,000.00	4,063,120.00
	BANK OF AMERICA CORP	4,690,000.00	4,810,064.00
	BANK OF AMERICA CORP	7,000,000.00	7,130,620.00
	BANK OF QUEENSLAND	10,500,000.00	10,698,450.00
	BANK OF QUEENSLAND L FRN	5,000,000.00	4,990,600.00
	BARCLAYS BANK PLC/AUST	15,000,000.00	15,469,650.00
	BBI DBCT FINANCE PTY	1,000,000.00	1,007,240.00
	BHP BILLITON FINANCE LTD	10,000,000.00	9,601,200.00
	BHP FINANCE LTD	14,780,000.00	14,808,968.80
	BK NEDERLANDSE GEMEENTEN	8,000,000.00	8,659,440.00
	BK NEDERLANDSE GEMEENTEN	6,000,000.00	6,779,280.00
	BK NEDERLANDSE GEMEENTEN	8,000,000.00	9,071,840.00
	BK OF QUEENSLAND	10,000,000.00	10,182,800.00
	BK TOKYO-MIT UFJ SYDNEY	2,400,000.00	2,386,728.00
	BMW AUSTRALIA FINANCE	11,000,000.00	10,880,320.00
	BNP PARIBAS/AUSTRALIA	4,958,000.00	5,029,395.20
	BNP PARIBAS/AUSTRALIA	7,600,000.00	7,761,576.00
	BNP PARIBAS/AUSTRALIA	7,300,000.00	7,503,305.00
	BNP PARIBAS/AUSTRALIA	6,000,000.00	6,015,060.00
	BP CAPITAL MARKETS PLC	11,100,000.00	11,328,882.00
	BP CAPITAL MARKETS PLC	3,000,000.00	3,107,070.00
	BPCE SA	4,500,000.00	4,608,765.00
	BPCE SA	5,100,000.00	5,034,567.00
	BRISBANE AIRPORT	4,500,000.00	5,150,250.00
	BRISBANE AIRPORT	3,000,000.00	3,276,270.00
	BWP TRUST	5,400,000.00	5,589,648.00
	CALTEX AUSTRALIA FIN LTD	7,600,000.00	8,374,516.00
	CANADIAN IMPERIAL BANK	5,000,000.00	5,032,300.00
	CATERPILLAR FIN AUSTRALI	3,750,000.00	3,781,275.00
	CATERPILLAR FIN AUSTRALI	8,000,000.00	8,149,120.00
	CIE FINANCEMENT FONCIER	1,500,000.00	1,548,960.00
	CITIGROUP INC	7,670,000.00	7,712,261.70
	CITIGROUP INC	6,100,000.00	6,309,779.00
	CITIGROUP INC	5,000,000.00	5,136,350.00
	COM BK AUSTRALIA	6,900,000.00	7,118,040.00
	COM BK AUSTRALIA	11,500,000.00	11,814,410.00
	COM BK AUSTRALIA	3,000,000.00	3,107,820.00
	COM BK AUSTRALIA	9,000,000.00	9,180,450.00
	COM BK AUSTRALIA	9,800,000.00	11,297,734.00
	COM BK AUSTRALIA	6,000,000.00	6,550,740.00
	COM BK AUSTRALIA FRN	2,000,000.00	2,009,380.00
	COMMONWEALTH PROP FUND	10,690,000.00	10,756,491.80
	COMMONWEALTH PROP FUND	5,000,000.00	5,295,950.00
	COMMONWEALTH PROP FUND	3,000,000.00	3,285,450.00
	CONNECTEAST FINANCE PTY	1,800,000.00	1,938,132.00
	CONNECTEAST FINANCE PTY	5,000,000.00	5,005,700.00
	CREDIT SUISSE SYDNEY	10,000,000.00	10,162,900.00
	CREDIT SUISSE SYDNEY	12,000,000.00	11,962,920.00
	CROWN GROUP FINANCE LTD	500,000.00	514,980.00
	DBNGP FINANCE CO PTY	4,000,000.00	4,251,040.00
	DEXUS FINANCE PTY LTD	9,450,000.00	10,077,102.00
	DEXUS FINANCE PTY LTD	4,350,000.00	4,589,206.50
	DEXUS WHOLESALE PROPERTY	6,000,000.00	6,014,400.00
	DNB NOR BANK	11,000,000.00	11,147,620.00
	ELM BV (SWISS REIN) FRN	7,300,000.00	7,553,091.00
	ETSA UTILITIES FINANCE	5,000,000.00	5,123,850.00
	ETSA UTILITIES FINANCE	5,800,000.00	6,062,450.00
	EXPORT DEVELOPMNT CANADA	8,500,000.00	8,726,270.00
	EXPORT-IMPORT BANK KOREA	3,000,000.00	2,984,460.00
	EXPORT-IMPORT BK KOR	5,860,000.00	6,031,932.40
	EXPORT-IMPORT BK KOR	4,100,000.00	4,188,765.00
	FBG TREASURY AUSTRALIA L	5,500,000.00	5,464,195.00
	FEDERATION CENTRES LTD	5,000,000.00	5,393,350.00
	FEDERATION CENTRES LTD	10,500,000.00	11,095,560.00
	FMS WERTMANAGEMENT	5,000,000.00	5,141,150.00
	FONTERRA COOPERATIVE GRO	8,600,000.00	8,829,706.00
	FONTERRA COOPERATIVE GRO	7,200,000.00	7,781,184.00
	GE CAP AUSTRALIA FUNDING	6,000,000.00	6,210,780.00
	GE CAP AUSTRALIA FUNDING	4,630,000.00	5,028,735.60
	GE CAP AUSTRALIA FUNDING	8,720,000.00	9,431,726.40
	GE CAP AUSTRALIA FUNDING	3,000,000.00	3,349,290.00
	GLENCORE AUST HOLDINGS P	7,000,000.00	5,957,210.00
	GOLDMAN SACHS GROUP INC	5,600,000.00	5,641,664.00
	GOLDMAN SACHS GROUP INC	5,500,000.00	5,699,430.00
	GOLDMAN SACHS GROUP INC	6,500,000.00	6,711,510.00
	GOLDMAN SACHS GROUP INC	1,300,000.00	1,346,254.00
	GOLDMAN SACHS GROUP INC	3,000,000.00	3,132,990.00
	GOLDMAN SACHS GROUP INC	1,000,000.00	1,040,960.00
	GOODMAN AUSTRALIA INDUST	1,500,000.00	1,522,065.00
	GOODMAN AUSTRALIA INDUST	3,500,000.00	3,634,575.00
	GPT RE LTD	8,730,000.00	9,534,120.30
	GPT RE LTD	7,000,000.00	7,215,110.00
	GPT WHL OFFICE FD NO1	5,800,000.00	5,732,372.00
	GPT WHOLESALE SHOP CENTR	7,000,000.00	7,202,510.00
	HSBC BANK AUSTRALIA	5,000,000.00	5,413,100.00
	HSBC LTD SYDNEY	3,000,000.00	3,070,770.00
	ICPF FINANCE PTY LTD	8,500,000.00	8,602,765.00
	INCITEC PIVOT LTD	3,500,000.00	3,658,620.00
	ING BANK NV/SYDNEY	10,900,000.00	10,980,878.00
	ING BANK NV/SYDNEY	3,375,000.00	3,400,413.75
	ING BANK NV/SYDNEY	8,500,000.00	8,900,945.00
	INVESTA OFFICE FUND	5,000,000.00	5,129,800.00
	JP MORGAN CHASE & CO	4,850,000.00	4,883,756.00
	JP MORGAN CHASE & CO	5,500,000.00	5,634,915.00
	JP MORGAN CHASE & CO	3,930,000.00	3,994,255.50
	JP MORGAN CHASE & CO	7,000,000.00	7,106,610.00
	JPMORGAN CHASE & CO	5,400,000.00	5,438,988.00
	KOREA DEVELOPMENT BANK	8,450,000.00	8,722,766.00
	KOREA SOUTH-EAST POWER	12,500,000.00	13,482,625.00
	LEASEPLAN AUSTRALIA LTD	9,100,000.00	9,182,810.00
	LEND LEASE FIN LTD	4,500,000.00	4,639,950.00
	LEND LEASE FIN LTD	3,000,000.00	3,156,420.00
	LLOYDS BANK PLC	10,000,000.00	9,914,200.00
	MACQUARIE BANK LTD	4,500,000.00	4,466,970.00
	MACQUARIE BANK LTD	10,550,000.00	10,417,386.50
	MACQUARIE UNIVERSITY	7,100,000.00	8,224,001.00
	MET LIFE GLOB FUNDING I	1,300,000.00	1,343,511.00
	METLIFE GLOB FUNDING I	12,800,000.00	13,127,936.00
	METLIFE GLOB FUNDING I	8,000,000.00	8,251,680.00
	MIRVAC GROUP FINANCE LTD	2,300,000.00	2,370,426.00
	MIRVAC GROUP FUNDING LTD	4,500,000.00	4,665,330.00
	MIRVAC GROUP FUNDING LTD	5,000,000.00	5,345,900.00
	MORGAN STANLEY	7,000,000.00	7,400,190.00
	MORGAN STANLEY	4,500,000.00	4,833,270.00
	MUNICIPALITY FINANCE PLC	2,000,000.00	2,235,400.00
	NATIONAL AUSTRALIA B FRN	5,000,000.00	5,100,000.00
	NATIONAL AUSTRALIA B FRN	10,000,000.00	10,175,100.00
	NATIONAL AUSTRALIA BANK	5,500,000.00	5,695,085.00
	NATIONAL AUSTRALIA BANK	3,000,000.00	3,073,800.00
	NATIONAL AUSTRALIA BANK	500,000.00	517,830.00
	NATIONAL AUSTRALIA BANK	5,000,000.00	5,141,200.00
	NATIONAL AUSTRALIA BANK	3,000,000.00	3,063,690.00
	NATIONAL AUSTRALIA BANK	4,000,000.00	4,378,160.00
	NATIONAL AUSTRALIA BANK	5,000,000.00	5,391,200.00
	NATIONAL BK OF ABU DHABI	6,610,000.00	6,807,969.50
	NATIONAL BK OF ABU DHABI	6,000,000.00	6,161,760.00
	NATIONAL CAPITL TRST III	3,000,000.00	2,969,400.00
	NATIONAL WEALTH MANA FRN	2,000,000.00	1,990,200.00
	NATIONAL WEALTH MANAGEME	6,000,000.00	6,234,720.00
	NATIONAL WEALTH MANAGEME	5,000,000.00	5,568,550.00
	NATIONAL WEALTH SUB	500,000.00	503,975.00
	NED WATERSCHAPBK	4,000,000.00	4,508,400.00
	NEDER FINANCIERINGS-MAAT	2,000,000.00	2,203,800.00
	NEDER FINANCIERINGS-MAAT	3,000,000.00	3,197,700.00
	NETWORK RAIL INFRA FIN	7,600,000.00	7,816,524.00
	NEW ZEALAND MILK PTY LTD	6,600,000.00	6,703,884.00
	NEW ZEALAND MILK PTY LTD	4,000,000.00	4,264,200.00
	NEWCASTLE PERMAN FRN	5,000,000.00	4,982,800.00
	OPTUS FINANCE PTY LTD	11,800,000.00	12,275,304.00
	OPTUS FINANCE PTY LTD	7,000,000.00	7,013,580.00
	PERTH AIRPORT PTY LTD	1,600,000.00	1,729,264.00
	PERTH AIRPORT PTY LTD	1,800,000.00	1,902,816.00
	POWERCOR AUSTRALIA LLC	5,000,000.00	5,136,300.00
	QIC SHOPPING CENTRE FUND	7,000,000.00	7,167,650.00
	QIC SHOPPING CENTRE FUND	3,000,000.00	3,105,030.00
	QIC SHOPPING CENTRE FUND	3,000,000.00	3,180,090.00
	QIC SHOPPING CENTRE FUND	3,700,000.00	3,640,911.00
	QPH FINANCE CO PTY LTD	2,350,000.00	2,540,044.50
	QPH FINANCE CO PTY LTD	1,000,000.00	1,048,480.00
	RABOBANK NEDERLAND AU	1,400,000.00	1,392,468.00
	RABOBANK NEDERLAND(AUST)	7,500,000.00	8,172,075.00
	RABOBANK NEDERLAND(AUST)	7,000,000.00	7,687,470.00
	ROYAL BK CANADA/SYD	8,000,000.00	7,945,200.00
	ROYAL BK CANADA/SYD	7,000,000.00	6,988,170.00
	SCENTRE GROUP TRUST	5,000,000.00	5,497,600.00
	SCENTRE GROUP TRUST 2	9,800,000.00	10,070,480.00
	SCENTRE GROUP TRUST 2	3,000,000.00	3,127,530.00
	SCENTRE MGMT LTD	10,200,000.00	10,373,604.00
	SGSP AUSTRALIA ASSETS	6,360,000.00	6,547,174.80
	SGSP AUSTRALIA ASSETS	3,800,000.00	4,044,796.00
	SHOPPING CENTRES AUSTRAL	4,500,000.00	4,420,440.00
	STADSHYPOTEK AB	14,500,000.00	14,787,390.00
	STOCKLAND TRUST MGMNT	3,000,000.00	3,181,770.00
	STOCKLAND TRUST MGMNT	1,500,000.00	1,788,165.00
	STOCKLAND TRUST MGMNT	12,000,000.00	11,967,360.00
	SUN GROUP FINANCE PTY LT	5,000,000.00	5,102,800.00
	SUNCORP-METWAY	5,300,000.00	5,392,909.00
	SUNCORP-METWAY	9,500,000.00	9,692,375.00
	SUNCORP-METWAY	12,100,000.00	12,321,914.00
	SVENSKA HANDELSBANKEN	7,000,000.00	7,250,950.00
	SYDNEY AIRPORT FINANCE	2,000,000.00	2,205,120.00
	TELSTRA CORP LTD	5,000,000.00	5,086,350.00
	TELSTRA CORP LTD	6,800,000.00	7,049,968.00
	TELSTRA CORP LTD	2,200,000.00	2,590,280.00
	TOYOTA FINANCE AUSTRALIA	7,500,000.00	7,651,125.00
	TOYOTA FINANCE AUSTRALIA	6,500,000.00	6,687,395.00
	TRANSPOWER NEW ZEALAND L	4,000,000.00	4,148,280.00
	TRANSPOWER NEW ZEALAND L	2,490,000.00	2,791,514.10
	TRANSURBAN FINANCE CO PT	3,540,000.00	3,558,726.60
	UBS AG AUSTRALIA	8,000,000.00	8,182,000.00
	UNITED ENERGY DISTRIBUTI	5,000,000.00	5,158,900.00
	UNIV OF SYDNEY	3,700,000.00	3,980,793.00
	UNIVERSITY OF MELBOURNE	8,200,000.00	8,625,498.00
	VERO INSURANCE LTD FRN	500,000.00	509,815.00
	VICINITY HOLDINGS	10,450,000.00	10,580,729.50
	VICINITY HOLDINGS LTD	4,950,000.00	5,231,902.50
	VOLKSWAGEN FIN SERV AUST	3,800,000.00	3,843,358.00
	VOLKSWAGEN FIN SERV AUST	3,000,000.00	2,997,750.00
	VOLKSWAGEN FIN SERV AUST	4,000,000.00	3,850,200.00
	VOLKSWAGEN FIN SERV AUST	4,500,000.00	4,435,650.00
	WELLS FARGO & COMPANY	14,000,000.00	14,299,880.00
	WELLS FARGO & COMPANY	7,000,000.00	7,125,650.00
	WELLS FARGO & COMPANY	8,420,000.00	9,124,585.60
	WELLS FARGO & COMPANY	4,000,000.00	4,209,880.00
	WELLS FARGO BANK NA	2,950,000.00	3,081,747.00
	WESFARMERS LTD	11,300,000.00	11,566,680.00
	WESFARMERS LTD	6,500,000.00	7,063,160.00
	WESFARMERS LTD	7,300,000.00	7,634,851.00
	WESFARMERS LTD	5,000,000.00	4,984,400.00
	WESTPAC BANKING	6,200,000.00	6,436,282.00
	WESTPAC BANKING	8,000,000.00	8,261,520.00
	WESTPAC BANKING	3,000,000.00	3,107,460.00
	WESTPAC BANKING	8,500,000.00	8,735,535.00
	WESTPAC BANKING	9,000,000.00	9,387,270.00
	WESTPAC BANKING	2,000,000.00	2,000,080.00
	WESTPAC BANKING	8,000,000.00	9,226,240.00
	WESTPAC BANKING	9,900,000.00	11,078,694.00
	WESTPAC BANKING FRN	2,230,000.00	2,276,183.30
	WOOLWORTHS LTD	7,700,000.00	7,752,129.00
	WOOLWORTHS LTD	6,700,000.00	7,114,328.00
社債券小計		1,444,233,000.00	1,495,093,118.85
社債券小計			(123,285,378,580)
オーストラリアドル小計			3,041,661,110.68	3,256,223,197.24
オーストラリアドル小計				(268,508,164,843)
	合計 (外貨建証券の邦貨換算額)			268,508,164,843
	合計 (外貨建証券の邦貨換算額)			(268,508,164,843)

(注)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

有価証券明細表注記
外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数		組入債券時価比率	合計金額に対する比率
オーストラリアドル	国債証券	11銘柄	13.0%	100.0%
	地方債証券	54銘柄	25.4%
	特殊債券	69銘柄	15.7%
	社債券	244銘柄	45.9%

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

債券関連
「(3)注記表(その他の注記)3 デリバティブ取引関係」の「取引の時価等に関する事項債券関連」において使用した表が、附属明細表別紙様式第1号の「第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表」に求められている項目(記載上の注意を含む)を満たしているため、当該表の添付を省略しております。

通貨関連
「(3)注記表(その他の注記)3 デリバティブ取引関係」の「取引の時価等に関する事項通貨関連」において使用した表が、附属明細表別紙様式第1号の「第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表」に求められている項目(記載上の注意を含む)を満たしているため、当該表の添付を省略しております。

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年11月21日-平成28年11月21日)

開示資料

決算