有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2022/11/22-2023/11/20)

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【提出】: 2024/02/19 9:22
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【項目】: 52項目

フランクリン・テンプルトン・オーストラリア債券ファンド(適格機関投資家専用)
ファンドは、フランクリン・テンプルトン・オーストラリア債券ファンド(適格機関投資家専用)を主要投資対象としております。
以下の経理状況は、フランクリン・テンプルトン・ジャパン株式会社から提供された財務諸表です。
ファンドの経理状況
(1)当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)(以下「財務諸表等規則」という。)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)(以下「投資信託財産計算規則」という。)に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
(2)当ファンドの計算期間は6ヵ月未満であるため、財務諸表は6ヵ月ごとに作成しております。
(3)当ファンドは、当特定期間(2023年 1月12日から2023年 7月11日まで)の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人による監査を受けております。
その監査報告書は、該当する財務諸表の直前に添付しております。

1財務諸表
フランクリン・テンプルトン・オーストラリア債券ファンド(適格機関投資家専用)
(1)貸借対照表

(単位:円)
	前期 2023年 1月11日現在	当期 2023年 7月11日現在
資産の部
流動資産
預金	353,481,792	466,823,528
コール・ローン	1,100,683,134	1,218,015,715
国債証券	13,240,233,017	13,309,564,071
地方債証券	24,155,988,934	24,662,167,192
特殊債券	4,599,127,185	3,971,481,254
社債券	44,698,242,754	45,458,475,672
派生商品評価勘定	53,135,399	66,913,175
未収利息	690,669,687	718,272,943
前払費用	14,391,909	13,862,871
その他未収収益	33,059,189	9,866,643
差入委託証拠金	431,689,349	286,316,726
流動資産合計	89,370,702,349	90,181,759,790
資産合計	89,370,702,349	90,181,759,790
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	172,927,021	177,626,164
未払金	236,969,111	160,452,338
未払収益分配金	262,130,259	260,676,060
未払受託者報酬	794,810	798,535
未払委託者報酬	35,766,479	35,934,159
未払利息	3,285	2,419
その他未払費用	267,010	269,770
流動負債合計	708,857,975	635,759,445
負債合計	708,857,975	635,759,445
純資産の部
元本等
元本	218,441,882,707	217,230,050,767
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△129,780,038,333	△127,684,050,422
元本等合計	88,661,844,374	89,546,000,345
純資産合計	88,661,844,374	89,546,000,345
負債純資産合計	89,370,702,349	90,181,759,790

(2)損益及び剰余金計算書

(単位:円)
	前期自 2022年 7月12日至 2023年 1月11日	当期自 2023年 1月12日至 2023年 7月11日
営業収益
受取利息	1,556,479,117	1,461,631,175
有価証券売買等損益	△651,438,579	△1,464,783,324
派生商品取引等損益	△9,139,555	△111,026,201
為替差損益	△1,940,848,029	3,269,168,853
その他収益	23,477,037	22,850,187
営業収益合計	△1,021,470,009	3,177,840,690
営業費用
支払利息	269,360	358,050
受託者報酬	5,206,155	4,871,403
委託者報酬	234,276,837	219,213,251
その他費用	5,588,354	5,202,381
営業費用合計	245,340,706	229,645,085
営業利益又は営業損失(△)	△1,266,810,715	2,948,195,605
経常利益又は経常損失(△)	△1,266,810,715	2,948,195,605
当期純利益又は当期純損失(△)	△1,266,810,715	2,948,195,605
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△17,047,451	40,023,046
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△134,883,055,231	△129,780,038,333
剰余金増加額又は欠損金減少額	9,765,163,037	6,625,100,474
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	9,765,163,037	6,625,100,474
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,800,682,523	5,869,800,473
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,800,682,523	5,869,800,473
分配金	1,611,700,352	1,567,484,649
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△129,780,038,333	△127,684,050,422

(3)注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

項目	当期自 2023年 1月12日至 2023年 7月11日
1.有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券・地方債証券・特殊債券・社債券
1.有価証券の評価基準及び評価方法	移動平均法(買付約定後、最初の利払日までは個別法)に基づき、法令及び一般社団法人投資信託協会規則に従い、時価評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	先物取引
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	個別法に基づき、法令及び一般社団法人投資信託協会規則に従い、時価評価しております。
3.その他財務諸表作成のための基礎となる事項	外貨建取引等の処理基準外貨建取引については、「投資信託財産計算規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

(未適用の会計基準等に関する注記)
該当事項はありません。

(重要な会計上の見積りに関する注記)
該当事項はありません。

(貸借対照表に関する注記)

前期 2023年 1月11日現在				当期 2023年 7月11日現在
1.	特定期間の末日における受益権の総数			1.	特定期間の末日における受益権の総数
			218,441,882,707口				217,230,050,767口
2.	元本の欠損貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回る場合におけるその差額			2.	元本の欠損貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回る場合におけるその差額
			129,780,038,333円				127,684,050,422円
3.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額			3.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		一口当たり純資産額	0.4059円			一口当たり純資産額	0.4122円
		(一万口当たり純資産額)	(4,059円)			(一万口当たり純資産額)	(4,122円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

項目	前期自 2022年 7月12日至 2023年 1月11日		当期自 2023年 1月12日至 2023年 7月11日
1.信託財産の運用の指図に係る権限の全部又は一部を委託するために要する費用として委託者報酬の中から支弁している額		委託者報酬のうち、販売会社へ支払う手数料を除いた額の100分の96相当額を支払っております。		同左
2.分配金の計算過程		2022年 7月12日から 2022年 8月12日までの計算期間		2023年 1月12日から 2023年 2月13日までの計算期間
費用控除後の配当等収益額		279,496,017円		239,936,714円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額		-円		-円
収益調整金額		5,236,508,328円		4,849,257,855円
分配準備積立金額		-円		-円
当ファンドの分配対象収益額		5,516,004,345円		5,089,194,569円
当ファンドの期末残存口数		229,439,381,519口		218,479,462,014口
1万口当たり収益分配対象額		240.41円		232.93円
1万口当たり分配金額		12.00円		12.00円
収益分配金金額		275,327,257円		262,175,354円
		2022年 8月13日から 2022年 9月12日までの計算期間		2023年 2月14日から 2023年 3月13日までの計算期間
費用控除後の配当等収益額		278,772,808円		187,050,302円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額		-円		-円
収益調整金額		5,185,974,378円		4,829,680,325円
分配準備積立金額		4,118,469円		-円
当ファンドの分配対象収益額		5,468,865,655円		5,016,730,627円
当ファンドの期末残存口数		227,212,846,431口		218,556,051,748口
1万口当たり収益分配対象額		240.68円		229.54円
1万口当たり分配金額		12.00円		12.00円
収益分配金金額		272,655,415円		262,267,262円
		2022年 9月13日から 2022年10月11日までの計算期間		2023年 3月14日から 2023年 4月11日までの計算期間
費用控除後の配当等収益額		205,008,514円		227,759,591円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額		-円		-円
収益調整金額		5,119,648,074円		4,730,901,944円
分配準備積立金額		10,093,488円		-円
当ファンドの分配対象収益額		5,334,750,076円		4,958,661,535円
当ファンドの期末残存口数		224,301,958,867口		217,445,544,443口
1万口当たり収益分配対象額		237.83円		228.03円
1万口当たり分配金額		12.00円		12.00円
収益分配金金額		269,162,350円		260,934,653円
		2022年10月12日から 2022年11月11日までの計算期間		2023年 4月12日から 2023年 5月11日までの計算期間
費用控除後の配当等収益額		259,225,312円		238,324,273円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額		-円		-円
収益調整金額		5,038,963,741円		4,692,841,315円
分配準備積立金額		-円		-円
当ファンドの分配対象収益額		5,298,189,053円		4,931,165,588円
当ファンドの期末残存口数		223,103,255,732口		217,191,054,009口
1万口当たり収益分配対象額		237.47円		227.03円
1万口当たり分配金額		12.00円		12.00円
収益分配金金額		267,723,906円		260,629,264円
		2022年11月12日から 2022年12月12日までの計算期間		2023年 5月12日から 2023年 6月12日までの計算期間
費用控除後の配当等収益額		240,785,046円		250,528,844円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額		-円		-円
収益調整金額		4,973,967,693円		4,674,681,863円
分配準備積立金額		-円		-円
当ファンドの分配対象収益額		5,214,752,739円		4,925,210,707円
当ファンドの期末残存口数		220,584,304,524口		217,335,047,418口
1万口当たり収益分配対象額		236.41円		226.62円
1万口当たり分配金額		12.00円		12.00円
収益分配金金額		264,701,165円		260,802,056円
		2022年12月13日から 2023年 1月11日までの計算期間		2023年 6月13日から 2023年 7月11日までの計算期間
費用控除後の配当等収益額		207,314,024円		207,434,376円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額		-円		-円
収益調整金額		4,902,499,834円		4,663,524,779円
分配準備積立金額		-円		-円
当ファンドの分配対象収益額		5,109,813,858円		4,870,959,155円
当ファンドの期末残存口数		218,441,882,707口		217,230,050,767口
1万口当たり収益分配対象額		233.92円		224.23円
1万口当たり分配金額		12.00円		12.00円
収益分配金金額		262,130,259円		260,676,060円

(金融商品に関する注記)

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

項目	前期自 2022年 7月12日至 2023年 1月11日	当期自 2023年 1月12日至 2023年 7月11日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は(その他の注記)の2 有価証券関係に記載しております。これらは、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク及び流動性リスクに晒されております。また、当ファンドは、有価証券等の価格変動リスクの回避を目的として債券先物取引を行っております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	委託会社では、運用リスク管理に関する委員会において、以下の事項について審議を行い、運用本部に必要な勧告または是正を命じます。 1.パフォーマンス評価 2.リスク分析 3.運用ガイドラインチェック 4.その他運用リスクに関する事項に関する報告や承認等	同左
4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額又は計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。	同左

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

項目	前期自 2022年 7月12日至 2023年 1月11日	当期自 2023年 1月12日至 2023年 7月11日
1.貸借対照表計上額、時価及び差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。派生商品評価勘定デリバティブ取引については、(その他の注記)の3 デリバティブ取引関係に記載しております。コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	同左

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記)
1 元本の移動

項目	前期自 2022年 7月12日至 2023年 1月11日	当期自 2023年 1月12日至 2023年 7月11日
期首元本額	232,277,867,782円	218,441,882,707円
期中追加設定元本額	3,078,321,529円	10,008,891,637円
期中解約元本額	16,914,306,604円	11,220,723,577円

2 有価証券関係
売買目的有価証券

種類	前期 2023年 1月11日現在	当期 2023年 7月11日現在
種類	当期の損益に含まれた評価差額(円)	当期の損益に含まれた評価差額(円)
国債証券	△639,768,033	△299,898,936
地方債証券	△517,270,229	△446,103,083
特殊債券	△41,563,826	△45,094,840
社債券	△307,055,026	△367,181,730
合計	△1,505,657,114	△1,158,278,589

3 デリバティブ取引関係
取引の時価等に関する事項

債券関連

種類	前期 2023年 1月11日現在				当期 2023年 7月11日現在
	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
		うち1年超	時価(円)	評価損益(円)		うち1年超	時価(円)	評価損益(円)
市場取引
債券先物取引
買建	6,900,722,414	-	6,735,412,564	△165,309,850	6,693,861,084	-	6,516,234,920	△177,626,164
売建	7,169,709,999	-	7,124,191,771	45,518,228	6,137,002,586	-	6,070,089,411	66,913,175
合計	14,070,432,413	-	13,859,604,335	△119,791,622	12,830,863,670	-	12,586,324,331	△110,712,989

(注)時価の算定方法

外国先物取引について

1)外国先物取引の残高表示は、契約額によっております。想定元本ベースではありません。

2)特定期間末日に知りうる直近の日の、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。

(4)附属明細表

第1 有価証券明細表
①株式

該当事項はありません。

②株式以外の有価証券

次表の通りです。

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
国債証券	オーストラリアドル	AUSTRALIAN GOVT	2,000,000.00	1,868,782.28
		AUSTRALIAN GOVT	2,260,000.00	2,157,236.30
		AUSTRALIAN GOVT	1,500,000.00	1,383,403.11
		AUSTRALIAN GOVT	2,160,000.00	1,947,153.51
		AUSTRALIAN GOVT	6,400,000.00	5,109,092.48
		AUSTRALIAN GOVT	11,200,000.00	8,764,528.19
		AUSTRALIAN GOVT	14,700,000.00	11,926,551.43
		AUSTRALIAN GOVT	18,840,000.00	19,273,269.32
		AUSTRALIAN GOVT	33,200,000.00	28,544,667.11
		AUSTRALIAN GOVT	13,600,000.00	12,789,119.17
		AUSTRALIAN GOVT	5,200,000.00	4,522,528.60
		AUSTRALIAN GOVT	28,170,000.00	22,355,577.62
		AUSTRALIAN GOVT	13,830,000.00	10,895,195.57
		AUSTRALIAN GOVT	15,970,000.00	9,126,223.06
	小計	銘柄数:14	169,030,000.00	140,663,327.75
				(13,309,564,071)
		組入時価比率:14.9%		15.2%
	小計			13,309,564,071
				(13,309,564,071)
地方債証券	オーストラリアドル	AUCKLAND COUNCIL	1,000,000.00	899,340.00
		AUST CAPITAL TERRITORY	2,500,000.00	2,334,500.00
		AUST CAPITAL TERRITORY	500,000.00	439,555.00
		BRITISH COLUMBIA PROV OF	3,500,000.00	3,464,440.00
		KOMMUNEKREDIT	3,000,000.00	2,781,540.00
		MANITOBA PROVANCE	3,500,000.00	3,373,020.00
		MANITOBA PROVANCE	2,000,000.00	1,891,400.00
		MANITOBA PROVANCE	1,500,000.00	1,385,670.00
		NEW S WALES TREAS CORP	8,500,000.00	8,067,104.35
		NEW S WALES TREAS CORP	9,900,000.00	9,277,103.68
		NEW S WALES TREAS CORP	4,000,000.00	3,711,465.32
		NEW S WALES TREAS CORP	10,200,000.00	9,252,887.05
		NEW S WALES TREASURY	9,800,000.00	9,026,968.06
		NEW S WALES TREASURY	17,900,000.00	14,762,902.73
		NEW S WALES TREASURY	2,500,000.00	1,913,779.47
		NEW S WALES TREASURY	8,900,000.00	6,485,621.87
		NEW S WALES TREASURY	3,500,000.00	3,390,102.66
		NORTHERN TERRITORY TREAS	1,000,000.00	940,435.68
		NORTHERN TERRITORY TREAS	4,000,000.00	3,810,259.64
		NORTHERN TERRITORY TREAS	3,000,000.00	2,590,462.41
		NORTHERN TERRITORY TREAS	4,000,000.00	3,700,828.96
		NORTHERN TERRITORY TREAS	2,000,000.00	1,632,273.14
		NORTHERN TERRITORY TREAS	1,000,000.00	823,298.01
		NORTHERN TERRITORY TREAS	7,500,000.00	6,713,859.37
		PROVINCE OF QUEBEC	3,000,000.00	2,891,340.00
		QUEBEC PROVINCE	2,000,000.00	1,975,240.00
		QUEENSLAND TREASURY	1,900,000.00	1,834,963.64
		QUEENSLAND TREASURY	13,300,000.00	12,463,902.68
		QUEENSLAND TREASURY	7,000,000.00	6,614,000.75
		QUEENSLAND TREASURY	7,500,000.00	6,755,734.95
		QUEENSLAND TREASURY	11,520,000.00	10,718,182.31
		QUEENSLAND TREASURY	7,000,000.00	6,532,075.97
		QUEENSLAND TREASURY	7,000,000.00	5,620,727.35
		QUEENSLAND TREASURY	500,000.00	384,515.47
		QUEENSLAND TREASURY	4,000,000.00	3,032,996.32
		QUEENSLAND TREASURY	4,000,000.00	2,908,357.28
		QUEENSLAND TREASURY	700,000.00	665,613.34
		SOUTH AUST GOVT FIN	5,000,000.00	4,794,315.05
		SOUTH AUST GOVT FIN	7,000,000.00	6,539,397.62
		SOUTH AUST GOVT FIN	1,000,000.00	889,156.13
		SOUTH AUST GOVT FIN	2,000,000.00	1,450,325.86
		TASMANIAN PUBLIC FINANCE	2,500,000.00	2,367,536.67
		TASMANIAN PUBLIC FINANCE	700,000.00	596,309.16
		TASMANIAN PUBLIC FINANCE	900,000.00	830,818.79
		TREASURY CORP VICTORIA	5,000,000.00	5,146,502.20
		TREASURY CORP VICTORIA	23,500,000.00	21,787,981.29
		TREASURY CORP VICTORIA	9,500,000.00	8,398,745.94
		TREASURY CORP VICTORIA	7,500,000.00	6,011,941.12
		TREASURY CORP VICTORIA	1,500,000.00	1,165,134.13
		TREASURY CORP VICTORIA	4,000,000.00	3,788,878.80
		TREASURY CORP VICTORIA	5,000,000.00	3,891,544.75
		TREASURY CORP VICTORIA	6,200,000.00	4,661,620.53
		TREASURY CORP VICTORIA	11,500,000.00	8,158,704.90
		WESTERN AUST TREAS CORP	3,500,000.00	3,347,636.56
		WESTERN AUST TREAS CORP	800,000.00	756,215.27
		WESTERN AUST TREAS CORP	6,610,000.00	6,254,812.37
		WESTERN AUST TREAS CORP	2,500,000.00	2,265,826.67
		WESTERN AUST TREAS CORP	1,500,000.00	1,199,792.23
		WESTERN AUST TREAS CORP	1,700,000.00	1,274,673.77
	小計	銘柄数:59	294,030,000.00	260,644,337.27
				(24,662,167,192)
		組入時価比率:27.5%		28.2%
	小計			24,662,167,192
				(24,662,167,192)
特殊債券	オーストラリアドル	ASIAN DEVELOPMENT BANK	3,000,000.00	2,839,980.00
		ASIAN DEVELOPMENT BANK	3,500,000.00	3,313,310.00
		ASIAN DEVELOPMENT BANK	1,500,000.00	1,394,700.00
		CORP ANDINA DE FOMENTO	2,500,000.00	2,504,542.67
		CORP ANDINA DE FOMENTO	9,000,000.00	8,705,340.00
		CORP ANDINA DE FOMENTO	3,000,000.00	2,754,840.00
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		EUROPEAN INVESTMENT BANK	3,000,000.00	2,859,810.00
		EUROPEAN INVESTMENT BANK	500,000.00	486,230.00
		EUROPEAN INVESTMENT BANK	1,000,000.00	962,770.00
		INTER-AMERICAN DEVEL BK	1,500,000.00	1,423,980.00
		INTL FINANCE CORP	500,000.00	494,425.00
		INTL FINANCE CORP	3,000,000.00	2,729,910.00
		KFW	5,750,000.00	5,492,170.00
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		LANDWIRTSCH. RENTENBANK	3,000,000.00	2,780,640.00
	小計	銘柄数:16	44,250,000.00	41,972,957.67
				(3,971,481,254)
		組入時価比率:4.4%		4.5%
	小計			3,971,481,254
				(3,971,481,254)
社債券	オーストラリアドル	AGI FINANCE PTY LTD	2,000,000.00	1,735,273.08
		AGI FINANCE PTY LTD	6,000,000.00	4,835,870.82
		AGI FINANCE PTY LTD	1,200,000.00	1,192,166.01
		AIR NEW ZEALAND LTD	1,500,000.00	1,478,360.17
		AIRSERVICES AUSTRALIA	900,000.00	748,494.00
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		APPLE INC	3,000,000.00	2,882,430.00
		AT&T INC	1,000,000.00	970,620.00
		AURIZON FINANCE PTY LTD	2,500,000.00	2,110,370.65
		AURIZON NETWORK PTY LTD	3,500,000.00	2,673,359.01
		AUSGRID FINANCE PTY LTD	3,500,000.00	3,426,257.80
		AUSGRID FINANCE PTY LTD	7,300,000.00	6,354,182.72
		AUSNET SERVICES HOLDINGS	2,500,000.00	2,369,700.00
		AUSNET SERVICES HOLDINGS	700,000.00	654,198.54
		AUSNET SERVICES HOLDINGS	5,500,000.00	5,075,180.00
		AUSNET SERVICES HOLDINGS	900,000.00	876,532.04
		AUST & NZ BANKING FRN	1,300,000.00	1,272,471.36
		AUST & NZ BANKING FRN	1,600,000.00	1,566,858.27
		AUST & NZ BANKING GR FRN	1,000,000.00	1,001,025.34
		AUST & NZ BANKING GROUP	900,000.00	903,204.00
		AUSTRALIA PACIFIC AIRPOR	1,000,000.00	942,970.00
		AUSTRALIA PACIFIC AIRPOR	3,800,000.00	3,178,615.75
		AUSTRALIAN GAS LIGHT	5,400,000.00	4,547,605.89
		AUSTRALIAN POSTAL CORP	1,000,000.00	986,310.69
		AUSTRALIAN POSTAL CORP	500,000.00	482,203.53
		BANCO SANTANDER SA	1,900,000.00	1,859,986.00
		BANK OF QUEENSLAND	3,000,000.00	2,865,330.00
		BANK OF QUEENSLAND	1,100,000.00	1,059,586.00
		BENDIGO AND ADELAIDE BK	500,000.00	479,105.00
		BENDIGO AND ADELAIDE BK	1,100,000.00	1,077,120.00
		BK NEDERLANDSE GEMEENTEN	1,000,000.00	968,280.00
		BK NEDERLANDSE GEMEENTEN	2,000,000.00	1,894,040.00
		BNG BANK NV	5,500,000.00	5,023,425.00
		BNG BANK NV	1,000,000.00	740,970.00
		BPCE SA	5,000,000.00	4,775,750.00
		BPCE SA	3,000,000.00	2,782,110.00
		BPCE SA FRN	1,500,000.00	1,471,403.23
		BRISBANE AIRPORT	3,500,000.00	3,259,874.97
		BRISBANE AIRPORT CORP LT	1,800,000.00	1,748,538.00
		BWP TRUST	1,100,000.00	1,035,615.13
		BWP TRUST	750,000.00	635,746.69
		CHARTER HALL EXCH FIN	3,000,000.00	2,287,291.74
		CHARTER HALL LWR LTD	1,600,000.00	1,294,035.23
		CHARTER HALL LWR LTD	2,900,000.00	2,256,754.68
		CHARTER HALL LWR LTD	1,500,000.00	1,112,911.47
		CHC FINANCE PTY LTD	3,400,000.00	2,570,709.77
		CIP FUNDING PTY LTD	1,400,000.00	1,218,790.80
		CNH CAPITAL AUS	500,000.00	482,090.00
		CNH CAPITAL AUS	1,200,000.00	1,195,199.40
		COLES GROUP TREASURY	5,000,000.00	4,527,025.90
		COLES GROUP TREASURY	1,400,000.00	1,082,228.77
		COMMONWEALTH BANK AU FRN	1,400,000.00	1,328,271.57
		COMMONWEALTH BANK AU FRN	1,000,000.00	1,010,078.21
		COMMONWEALTH BANK AU FRN	1,000,000.00	985,717.57
		COMMONWEALTH BANK AUST	1,100,000.00	1,078,330.00
		COMMONWEALTH BANK AUST	2,300,000.00	2,235,623.00
		COMMONWEALTH BANK AUST	4,000,000.00	3,758,840.00
		COMMONWEALTH BANK AUST	1,000,000.00	909,360.00
		COMMONWEALTH BANK AUST	1,500,000.00	1,485,285.00
		COMPUTERSHARE US INC	1,300,000.00	1,146,631.65
		CONNECTEAST FINANCE PTY	1,000,000.00	936,707.78
		CPIF FINANCE PTY LTD	3,600,000.00	2,656,577.16
		CPPIB CAPITAL INC	1,100,000.00	1,086,107.00
		CPPIB CAPITAL INC	1,600,000.00	1,569,760.00
CPPIB CAPITAL INC	500,000.00	483,690.00
CREDIT AGRICOLE SA	750,000.00	733,605.00
DBNGP FINANCE CO PTY	4,000,000.00	3,884,826.68
DBS BANK LTD	700,000.00	690,634.00
DEUTSCHE BAHN FIN GMBH	500,000.00	489,750.00
DEXUS FINANCE PTY LTD	4,500,000.00	4,238,816.13
DEXUS FINANCE PTY LTD	5,100,000.00	4,063,069.12
DEXUS FINANCE PTY LTD	3,000,000.00	2,266,653.72
DEXUS WHOLESALE PROPERTY	6,500,000.00	6,398,680.86
DOWNER GROUP FINANCE PTY	2,000,000.00	1,848,920.12
DWPF FINANCE PTY LTD	2,100,000.00	1,707,122.76
DWPF FINANCE PTY LTD	1,500,000.00	1,060,622.70
ELECTRANET PTY LTD I/L	1,300,000.00	1,075,006.49
ENERGY PARTNERSHIP GAS	3,000,000.00	2,917,580.43
ETSA UTILITIES FINANCE	4,000,000.00	3,917,938.64
EXPORT FIN & INS	1,500,000.00	1,171,410.00
FONTERRA COOPERATIVE GRO	3,000,000.00	2,879,340.00
FONTERRA COOPERATIVE GRO	6,000,000.00	5,656,620.00
GAIF BOND ISSUER P/L	5,400,000.00	4,729,716.90
GAIF BOND ISSUER P/L	5,300,000.00	4,253,274.91
GENERAL MOTORS FINL CO	3,000,000.00	2,702,547.09
GENERAL PROPERTY TRUST	5,000,000.00	4,710,778.90
GENERAL PROPERTY TRUST	2,800,000.00	2,063,706.76
GOLDMAN SACHS GROUP INC	3,000,000.00	2,961,960.00
GPT RE LTD	2,200,000.00	2,156,449.06
GPT WHL OFFICE FD NO1	2,700,000.00	2,075,836.97
GPT WHOLESALE SHOP CENTR	6,200,000.00	6,096,242.00
GPT WHOLESALE SHOP CENTR	4,500,000.00	4,156,101.67
GTA FINANCE CO PTY LTD	1,000,000.00	854,790.64
HEATHROW FUNDING LTD	3,000,000.00	2,590,149.60
HSBC LTD SYDNEY	700,000.00	691,656.00
ICPF FINANCE PTY LTD	4,500,000.00	4,051,260.00
ICPF FINANCE PTY LTD	5,500,000.00	4,198,513.27
INCITEC PIVOT LTD	3,200,000.00	3,065,912.44
ING BANK (AUSTRALIA) LTD	2,000,000.00	1,915,020.00
ING BANK (AUSTRALIA) LTD	1,000,000.00	977,140.00
INSURANCE AUSTRALIA FRN	1,000,000.00	1,000,879.28
JOHN DEERE FINANCIAL LTD	5,400,000.00	5,175,360.00
JOHN DEERE FINANCIAL LTD	600,000.00	593,748.00
JP MORGAN CHASE & CO	5,000,000.00	4,843,350.00
KFW	1,400,000.00	1,355,802.00
KIWIBANK LTD	2,900,000.00	2,727,972.00
KOMMUNALBANKEN AS	1,500,000.00	1,480,305.00
KOMMUNALBANKEN AS	1,500,000.00	1,464,045.00
KOMMUNALBANKEN AS	1,500,000.00	1,201,500.00
KOREA DEVELOPMENT BANK	4,000,000.00	3,832,440.00
KOREA SOUTHERN POWER FRN	800,000.00	798,224.00
LANDWIRTSCH. RENTENBANK	1,000,000.00	825,050.00
LENDLEASE FINANCE LTD	1,500,000.00	1,159,741.45
LIBERTY FINANCIAL PT FRN	2,600,000.00	2,581,020.00
LIBERTY FINANCIAL PT FRN	2,500,000.00	2,445,300.00
LIBERTY FINANCIAL PT FRN	1,900,000.00	1,833,196.00
LIBERTY FINANCIAL PT FRN	1,000,000.00	981,330.00
LLOYDS BANK PLC	4,000,000.00	3,856,720.00
LLOYDS BANKING GROUP PLC	2,000,000.00	1,987,795.50
LLOYDS BANKING GROUP PLC	800,000.00	781,536.00
LONSDALE FINANCE PTY LTD	4,000,000.00	3,854,144.44
LONSDALE FINANCE PTY LTD	1,700,000.00	1,532,865.18
LONSDALE FINANCE PTY LTD	5,300,000.00	4,549,775.30
MACQUARIE BANK FRN	1,250,000.00	1,231,415.08
MACQUARIE BANK LTD	4,000,000.00	3,856,520.00
MACQUARIE BANK LTD FRN	1,600,000.00	1,560,728.57
MACQUARIE UNIVERSITY	3,000,000.00	2,712,984.54
MACQUARIE UNIVERSITY	5,000,000.00	3,999,055.25
MCDONALD'S CORP	4,000,000.00	3,797,115.64
MERCURY NZ LTD	600,000.00	518,484.00
METLIFE GLOB FUNDING I	3,000,000.00	2,789,430.00
MIRVAC GROUP FINANCE LTD	2,700,000.00	2,191,605.87
MIZUHO BANK LTD/SYDNEY	4,200,000.00	4,041,240.00
MONASH UNIVERSITY	1,200,000.00	1,115,709.08
NATIONAL AUSTRALIA B FRN	1,000,000.00	1,005,779.00
NATIONAL AUSTRALIA B FRN	2,000,000.00	1,997,653.74
NATIONAL AUSTRALIA B FRN	1,200,000.00	1,192,945.94
NATIONAL AUSTRALIA B FRN	500,000.00	492,275.85
NATIONAL AUSTRALIA BANK	1,800,000.00	1,758,546.00
NATIONAL AUSTRALIA BANK	2,600,000.00	2,400,138.00
NATIONAL AUSTRALIA BANK	500,000.00	480,940.00
NATIONWIDE BLDG SOCIETY	2,000,000.00	1,939,320.00
NATWEST MARKETS PLC	500,000.00	489,305.00
NBN CO LTD	1,800,000.00	1,712,842.23
NBN CO LTD	3,000,000.00	2,708,773.38
NBN CO LTD	4,000,000.00	3,122,311.20
NEDER FINANCIERINGS-MAAT	3,000,000.00	2,945,220.00
NEDER WATERSCHAPSBANK	2,620,000.00	2,445,377.00
NEDER WATERSCHAPSBANK	500,000.00	455,740.00
NETWORK FINANCE CO PTY L	3,750,000.00	3,655,015.68
NETWORK FINANCE CO PTY L	2,200,000.00	1,961,669.57
NSW ELECTRICITY NETWORKS	650,000.00	630,896.84
OPTUS FINANCE PTY LTD	4,800,000.00	4,467,360.00
OPTUS FINANCE PTY LTD	2,000,000.00	1,619,660.00
PACCAR FINANCIAL PTY LTD	3,300,000.00	3,129,640.37
QIC SHOPPING CENTRE FUND	1,000,000.00	994,593.05
QIC SHOPPING CENTRE FUND	6,300,000.00	5,853,754.55
QPH FINANCE CO PTY LTD	1,100,000.00	952,694.43
QPH FINANCE CO PTY LTD	2,000,000.00	1,566,416.84
ROYAL BANK OF CANADA/SYD	2,800,000.00	2,728,628.00
SGSP AUSTRALIA ASSETS	2,000,000.00	1,955,100.00
SGSP AUSTRALIA ASSETS	2,300,000.00	1,859,762.06
SHINHAN BANK	5,560,000.00	5,048,424.40
SHOPPING CENTRES AUSTRAL	4,000,000.00	3,944,567.24
SHOPPING CENTRES AUSTRAL	2,400,000.00	1,939,722.02
SPARK FINANCE LTD	5,000,000.00	4,716,100.00
SPARK FINANCE LTD	3,500,000.00	2,883,825.00
STANDARD CHARTERED P FRN	1,750,000.00	1,695,634.16
STOCKLAND TRUST MGMNT	2,800,000.00	2,763,305.58
STOCKLAND TRUST MGMNT	1,700,000.00	1,436,373.84
STOCKLAND TRUST MGMNT	1,800,000.00	1,725,129.52
SUNCORP GROUP LTD FRN	900,000.00	909,055.80
SUNCORP-METWAY LTD	9,000,000.00	8,472,060.00
SUNCORP-METWAY LTD	2,400,000.00	2,331,120.00
SUNCORP-METWAY LTD	500,000.00	494,845.22
TELSTRA CORP LTD	6,500,000.00	6,241,560.00
TELSTRA CORP LTD	1,500,000.00	1,475,460.90
TORONTO-DOMINION BANK	700,000.00	677,404.00
TRANSPOWER NEW ZEALAND L	600,000.00	591,750.00
TRANSURBAN QUEENSLAND FI	2,200,000.00	1,762,606.64
UBS AG AUSTRALIA	2,400,000.00	2,192,208.00
UBS AG AUSTRALIA	6,000,000.00	5,323,440.00
UNITED ENERGY DISTRIBUTI	1,600,000.00	1,569,845.05
UNITED ENERGY DISTRIBUTI	3,300,000.00	2,963,388.41
UNIVERSITY OF SYDNEY	4,000,000.00	3,898,520.00
UNIVERSITY OF WOLLONGONG	1,000,000.00	818,699.29
VER FINCO PTY	1,000,000.00	821,419.56
VERIZON COMMUNICATIONS	4,500,000.00	4,110,525.00
VERIZON COMMUNICATIONS	3,000,000.00	2,887,170.00
VERIZON COMMUNICATIONS	3,000,000.00	2,423,790.00
VERIZON COMMUNICATIONS	1,000,000.00	801,089.31
VICINITY CENTRES	1,500,000.00	1,478,861.29
VICINITY CENTRES	3,500,000.00	3,309,159.63
VICINITY CENTRES	5,000,000.00	4,656,198.30
VICINITY CENTRES TRUST	1,400,000.00	1,337,656.61
VOLKSWAGEN FIN SERV AUST	5,000,000.00	4,836,150.00
VOLKSWAGEN FIN SERV AUST	1,700,000.00	1,554,633.00
WELLS FARGO & COMPANY	4,000,000.00	3,962,520.00
WELLS FARGO & COMPANY	3,500,000.00	3,250,730.00
WESFARMERS LTD	1,400,000.00	1,185,641.64
WESTCONNEX FINANCE CO PT	4,600,000.00	3,679,437.69
WESTERN SYDNEY UNI	1,100,000.00	939,784.64
WESTPAC BANKING	600,000.00	588,042.00
WESTPAC BANKING CORP	2,000,000.00	1,921,160.00
WESTPAC BANKING CORP	1,500,000.00	1,455,105.00
WESTPAC BANKING CORP FRN	4,200,000.00	4,173,649.03
WOOLWORTHS GROUP LTD	1,000,000.00	863,387.63
WOOLWORTHS GROUP LTD	1,200,000.00	989,076.00
WOORI BANK	500,000.00	493,945.53
WSO FINANCE PTY LTD	4,000,000.00	3,816,567.84
小計	銘柄数:210	526,480,000.00	480,431,998.23
			(45,458,475,672)
	組入時価比率:50.8%		52.1%
	小計			45,458,475,672
				(45,458,475,672)
	合計			87,401,688,189
	(外貨建証券の邦貨換算額)			(87,401,688,189)

(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び小計欄の合計金額に対する比率であります。

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

債券関連
「(3)注記表(その他の注記)3 デリバティブ取引関係」の「取引の時価等に関する事項債券関連」において使用した表が、附属明細表別紙様式第1号の「第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表」に求められている項目(記載上の注意を含む)を満たしているため、当該表の添付を省略しております。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2022/11/22-2023/11/20)

開示資料

決算