剰余金減少額又は欠損金増加額、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	第2期中間計算期間自 平成25年11月21日至 平成26年 5月20日	第3期中間計算期間自 平成26年11月21日至 平成27年 5月20日
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	8,561,596
剰余金減少額又は欠損金増加額	4,487	2,682,018
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	2,682,018
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	4,487	-
分配金	-	-

2015/08/17 9:04

#2 （参考）ＦＯＦ、財務諸表

(2)[損益及び剰余金計算書]

(単位:円)
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	3,574,115,997	2,686,132,149
剰余金減少額又は欠損金増加額	23,998,846,201	23,985,658,504
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	23,998,846,201	23,985,658,504
分配金	25,143,251,885	31,969,404,618

(3)[注記表]

2015/08/17 9:04