アジア・オセアニア債券オープン(1年決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年8月17日 9:04
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年11月21日-平成27年11月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年11月20日 | 2015年5月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 8,628,269 | 9,657,936 |
| 投資信託受益証券 | 181,798,664 | 236,658,003 |
| 親投資信託受益証券 | 38,131,429 | 47,517,293 |
| 未収利息 | 2 | 2 |
| 流動資産計 | 228,558,364 | 293,833,234 |
| 資産の部合計 | 228,558,364 | 293,833,234 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 10,154 | － |
| 未払受託者報酬 | 22,330 | 53,184 |
| 未払委託者報酬 | 558,214 | 1,329,586 |
| その他未払費用 | 6,644 | 15,896 |
| 流動負債計 | 597,342 | 1,398,666 |
| 負債の部合計 | 597,342 | 1,398,666 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 199,623,721 | 264,903,795 |
| 剰余金 | | |
| 剰余金又は欠損金（△） | － | 27,530,773 |
| 剰余金又は欠損金（△） | 28,337,301 | － |
| （分配準備積立金） | 14,328,684 | 13,122,789 |
| 元本等合計 | 227,961,022 | 292,434,568 |
| 純資産の部合計 | 227,961,022 | 292,434,568 |
| 負債・純資産合計 | 228,558,364 | 293,833,234 |
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