アジア・オセアニア債券オープン(1年決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年8月17日 9:53
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年11月21日-平成28年11月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年11月20日 | 2016年5月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 242,285 |
| コール・ローン | 9,940,684 | 9,608,281 |
| 投資信託受益証券 | 250,853,847 | 217,008,678 |
| 親投資信託受益証券 | 52,226,827 | 45,410,702 |
| 未収入金 | 4,000,000 | － |
| 未収利息 | 2 | － |
| 流動資産計 | 317,021,360 | 272,269,946 |
| 資産の部合計 | 317,021,360 | 272,269,946 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 2,743,250 | － |
| 未払受託者報酬 | 70,695 | 61,592 |
| 未払委託者報酬 | 1,767,049 | 1,539,756 |
| 未払利息 | － | 16 |
| その他未払費用 | 21,142 | 18,534 |
| 流動負債計 | 4,602,136 | 1,619,898 |
| 負債の部合計 | 4,602,136 | 1,619,898 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 302,925,383 | 279,342,967 |
| 剰余金 | | |
| 剰余金又は欠損金（△） | － | -8,692,919 |
| 剰余金又は欠損金（△） | 9,493,841 | － |
| （分配準備積立金） | 39,683,634 | 34,188,506 |
| 元本等合計 | 312,419,224 | 270,650,048 |
| 純資産の部合計 | 312,419,224 | 270,650,048 |
| 負債・純資産合計 | 317,021,360 | 272,269,946 |
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