アジア・オセアニア債券オープン(1年決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年8月18日 9:37
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年11月22日-平成29年11月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年11月21日 | 2017年5月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 379,913 | 2,978,974 |
| コール・ローン | 10,267,943 | 24,145,691 |
| 投資信託受益証券 | 206,985,050 | 533,536,566 |
| 親投資信託受益証券 | 41,583,912 | 106,673,104 |
| 流動資産計 | 259,216,818 | 667,334,335 |
| 資産の部合計 | 259,216,818 | 667,334,335 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 2,184,677 | － |
| 未払受託者報酬 | 58,412 | 107,222 |
| 未払委託者報酬 | 1,460,322 | 2,680,558 |
| 未払利息 | 16 | 111 |
| その他未払費用 | 17,530 | 32,335 |
| 流動負債計 | 3,720,957 | 2,820,226 |
| 負債の部合計 | 3,720,957 | 2,820,226 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 260,800,506 | 655,136,854 |
| 剰余金 | | |
| 剰余金又は欠損金（△） | － | 9,377,255 |
| 剰余金又は欠損金（△） | -5,304,645 | － |
| （分配準備積立金） | 51,689,300 | 50,253,411 |
| 元本等合計 | 255,495,861 | 664,514,109 |
| 純資産の部合計 | 255,495,861 | 664,514,109 |
| 負債・純資産合計 | 259,216,818 | 667,334,335 |
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