アジア・オセアニア債券オープン(1年決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年8月17日 9:09
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成29年11月21日-平成30年11月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年11月20日 | 2018年5月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 904,336 | 7,549,817 |
| コール・ローン | 21,737,866 | 20,551,342 |
| 投資信託受益証券 | 429,216,300 | 516,864,629 |
| 親投資信託受益証券 | 91,483,522 | 103,843,533 |
| 流動資産計 | 543,342,024 | 648,809,321 |
| 資産の部合計 | 543,342,024 | 648,809,321 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 193,998 | 189,939 |
| 未払受託者報酬 | 140,367 | 124,364 |
| 未払委託者報酬 | 3,508,971 | 3,109,016 |
| 未払利息 | 38 | 117 |
| その他未払費用 | 42,138 | 37,299 |
| 流動負債計 | 3,885,512 | 3,460,735 |
| 負債の部合計 | 3,885,512 | 3,460,735 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 515,448,278 | 627,615,238 |
| 剰余金 | | |
| 剰余金又は欠損金（△） | － | 17,733,348 |
| 剰余金又は欠損金（△） | 24,008,234 | － |
| （分配準備積立金） | 64,866,373 | 54,395,116 |
| 元本等合計 | 539,456,512 | 645,348,586 |
| 純資産の部合計 | 539,456,512 | 645,348,586 |
| 負債・純資産合計 | 543,342,024 | 648,809,321 |
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