アジア・オセアニア債券オープン(1年決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年8月16日 9:37
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成30年11月21日-令和1年11月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年11月20日 | 2019年5月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 10,687,719 | 752,254 |
| コール・ローン | 26,494,559 | 20,130,762 |
| 投資信託受益証券 | 634,910,901 | 464,944,415 |
| 親投資信託受益証券 | 119,961,114 | 94,312,512 |
| 未収入金 | 10,000,000 | － |
| 流動資産計 | 802,054,293 | 580,139,943 |
| 資産の部合計 | 802,054,293 | 580,139,943 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 45,592,045 | － |
| 未払受託者報酬 | 163,158 | 131,738 |
| 未払委託者報酬 | 4,078,893 | 3,293,403 |
| 未払利息 | 56 | 41 |
| その他未払費用 | 48,959 | 39,558 |
| 流動負債計 | 49,883,111 | 3,464,740 |
| 負債の部合計 | 49,883,111 | 3,464,740 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 730,153,379 | 568,385,334 |
| 剰余金 | | |
| 剰余金又は欠損金（△） | － | 8,289,869 |
| 剰余金又は欠損金（△） | 22,017,803 | － |
| （分配準備積立金） | 79,148,447 | 59,659,436 |
| 元本等合計 | 752,171,182 | 576,675,203 |
| 純資産の部合計 | 752,171,182 | 576,675,203 |
| 負債・純資産合計 | 802,054,293 | 580,139,943 |
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