アジア・オセアニア債券オープン(1年決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年8月17日 9:13
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和1年11月21日-令和2年11月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年11月20日 | 2020年5月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 593,355 | 920,500 |
| コール・ローン | 14,772,336 | 13,123,024 |
| 投資信託受益証券 | 354,735,425 | 308,290,617 |
| 親投資信託受益証券 | 73,062,643 | 62,127,562 |
| 流動資産計 | 443,163,759 | 384,461,703 |
| 資産の部合計 | 443,163,759 | 384,461,703 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 962,183 | － |
| 未払受託者報酬 | 110,263 | 85,273 |
| 未払委託者報酬 | 2,756,487 | 2,131,590 |
| 未払利息 | 26 | 22 |
| その他未払費用 | 33,077 | 25,548 |
| 流動負債計 | 3,862,036 | 2,242,433 |
| 負債の部合計 | 3,862,036 | 2,242,433 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 429,774,694 | 388,121,778 |
| 剰余金 | | |
| 剰余金又は欠損金（△） | － | -5,902,508 |
| 剰余金又は欠損金（△） | 9,527,029 | － |
| （分配準備積立金） | 63,981,819 | 56,297,694 |
| 元本等合計 | 439,301,723 | 382,219,270 |
| 純資産の部合計 | 439,301,723 | 382,219,270 |
| 負債・純資産合計 | 443,163,759 | 384,461,703 |
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