アジア・オセアニア債券オープン(1年決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年8月17日 9:18
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和2年11月21日-令和3年11月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年11月20日 | 2021年5月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 299,553 | 1,111,163 |
| コール・ローン | 11,298,031 | 13,827,254 |
| 投資信託受益証券 | 289,379,226 | 325,099,904 |
| 親投資信託受益証券 | 58,981,725 | 62,901,858 |
| 流動資産計 | 359,958,535 | 402,940,179 |
| 資産の部合計 | 359,958,535 | 402,940,179 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 961,481 | 2,085,550 |
| 未払受託者報酬 | 87,847 | 78,950 |
| 未払委託者報酬 | 2,196,260 | 1,973,702 |
| 未払利息 | 9 | 7 |
| その他未払費用 | 26,343 | 23,663 |
| 流動負債計 | 3,271,940 | 4,161,872 |
| 負債の部合計 | 3,271,940 | 4,161,872 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 335,217,415 | 350,740,417 |
| 剰余金 | | |
| 剰余金又は欠損金（△） | － | 48,037,890 |
| 剰余金又は欠損金（△） | 21,469,180 | － |
| （分配準備積立金） | 58,735,527 | 50,253,486 |
| 元本等合計 | 356,686,595 | 398,778,307 |
| 純資産の部合計 | 356,686,595 | 398,778,307 |
| 負債・純資産合計 | 359,958,535 | 402,940,179 |
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