アジア・オセアニア債券オープン(1年決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年8月19日 9:02
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和3年11月23日-令和4年11月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年11月22日 | 2022年5月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 6,609,157 | 3,599,471 |
| コール・ローン | 55,598,366 | 11,088,358 |
| 投資信託受益証券 | 278,626,522 | 994,438,582 |
| 親投資信託受益証券 | 68,226,749 | 229,885,404 |
| 未収入金 | 18,000,000 | － |
| 流動資産計 | 427,060,794 | 1,239,011,815 |
| 資産の部合計 | 427,060,794 | 1,239,011,815 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 74,706,320 | 59 |
| 未払受託者報酬 | 95,059 | 162,873 |
| 未払委託者報酬 | 2,376,360 | 4,071,779 |
| 未払利息 | 42 | 34 |
| その他未払費用 | 28,504 | 48,997 |
| 流動負債計 | 77,206,285 | 4,283,742 |
| 負債の部合計 | 77,206,285 | 4,283,742 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 316,483,019 | 1,115,526,872 |
| 剰余金 | | |
| 剰余金又は欠損金（△） | － | 119,201,201 |
| 剰余金又は欠損金（△） | 33,371,490 | － |
| （分配準備積立金） | 51,055,521 | 47,342,520 |
| 元本等合計 | 349,854,509 | 1,234,728,073 |
| 純資産の部合計 | 349,854,509 | 1,234,728,073 |
| 負債・純資産合計 | 427,060,794 | 1,239,011,815 |
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