アジア・オセアニア債券オープン(1年決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年8月18日 9:54
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2022/11/22-2023/11/20)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年11月21日 | 2023年5月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 1,586,455 | 46,039,825 |
| コール・ローン | 27,851,701 | 101,224,304 |
| 投資信託受益証券 | 1,658,843,194 | 2,216,044,254 |
| 親投資信託受益証券 | 422,848,144 | 565,270,912 |
| 流動資産計 | 2,111,129,494 | 2,928,579,295 |
| 資産の部合計 | 2,111,129,494 | 2,928,579,295 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | － | 36,095,425 |
| 未払受託者報酬 | 356,035 | 529,547 |
| 未払委託者報酬 | 8,900,793 | 13,238,547 |
| 未払利息 | 38 | 385 |
| その他未払費用 | 106,946 | 159,234 |
| 流動負債計 | 9,363,812 | 50,023,138 |
| 負債の部合計 | 9,363,812 | 50,023,138 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,843,352,652 | 2,493,060,489 |
| 剰余金 | | |
| 剰余金又は欠損金（△） | － | 385,495,668 |
| 剰余金又は欠損金（△） | 258,413,030 | － |
| （分配準備積立金） | 72,946,573 | 64,074,206 |
| 元本等合計 | 2,101,765,682 | 2,878,556,157 |
| 純資産の部合計 | 2,101,765,682 | 2,878,556,157 |
| 負債・純資産合計 | 2,111,129,494 | 2,928,579,295 |
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