アジア・オセアニア債券オープン(1年決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年8月19日 9:23
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2023/11/21-2024/11/20)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年11月20日 | 2024年5月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 7,199,886 | 8,313,741 |
| コール・ローン | 107,768,906 | 114,952,496 |
| 投資信託受益証券 | 4,126,800,895 | 3,893,679,650 |
| 親投資信託受益証券 | 993,681,709 | 958,682,071 |
| 未収入金 | － | 90,000,000 |
| 未収利息 | － | 173 |
| 流動資産計 | 5,235,451,396 | 5,065,628,131 |
| 資産の部合計 | 5,235,451,396 | 5,065,628,131 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 22,316,929 | 136,106,585 |
| 未払受託者報酬 | 954,454 | 1,106,655 |
| 未払委託者報酬 | 23,861,265 | 27,666,289 |
| 未払利息 | 123 | － |
| その他未払費用 | 286,719 | 331,938 |
| 流動負債計 | 47,419,490 | 165,211,467 |
| 負債の部合計 | 47,419,490 | 165,211,467 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,326,253,275 | 3,726,268,972 |
| 剰余金 | | |
| 剰余金又は欠損金（△） | － | 1,174,147,692 |
| 剰余金又は欠損金（△） | 861,778,631 | － |
| （分配準備積立金） | 237,256,505 | 194,022,640 |
| 元本等合計 | 5,188,031,906 | 4,900,416,664 |
| 純資産の部合計 | 5,188,031,906 | 4,900,416,664 |
| 負債・純資産合計 | 5,235,451,396 | 5,065,628,131 |
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