アジア・オセアニア債券オープン(1年決算型)の（分配準備積立金）の推移 - 第一四半期

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

(3)【その他】
(1)定款の変更等

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#2 ファンドの経理状況（連結）

当ファンドの中間財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第284条及び同規則第307条の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。
なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2026/08/19 9:29

#3 ファンドの運用状況（連結）

1【ファンドの運用状況】
2026年 5月29日現在の運用状況は、以下の通りです。

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#4 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	第13期中間計算期間自 2024年11月21日至 2025年 5月20日	第14期中間計算期間自 2025年11月21日至 2026年 5月20日
営業収益
受取配当金	46,594,847	33,846,820
受取利息	115,196	236,669
有価証券売買等損益	△201,457,835	183,963,413
営業収益合計	△154,747,792	218,046,902
営業費用
受託者報酬	770,591	636,262
委託者報酬	19,264,618	15,906,402
その他費用	231,122	190,818
営業費用合計	20,266,331	16,733,482
営業利益又は営業損失(△)	△175,014,123	201,313,420
経常利益又は経常損失(△)	△175,014,123	201,313,420
中間純利益又は中間純損失(△)	△175,014,123	201,313,420
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	△33,053,438	20,743,739
期首剰余金又は期首欠損金(△)	857,299,257	818,624,462
剰余金増加額又は欠損金減少額	68,847,830	18,203,345
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	68,847,830	18,203,345
剰余金減少額又は欠損金増加額	155,727,861	130,438,036
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	155,727,861	130,438,036
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	628,458,541	886,959,452

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#5 中間注記表（連結）

(3)【中間注記表】

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#6 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

(2)【事業の内容及び営業の状況】

2026/08/19 9:29

#7 分配の推移（連結）

②【分配の推移】
アジア・オセアニア債券オープン(1年決算型)

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#8 収益率の推移（連結）

③【収益率の推移】
アジア・オセアニア債券オープン(1年決算型)

2026/08/19 9:29

#9 委託会社等の経理状況（連結）

5【委託会社等の経理状況】

2026/08/19 9:29

#10 投資状況（連結）

(1)【投資状況】
アジア・オセアニア債券オープン(1年決算型)

2026/08/19 9:29

#11 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(2)【損益計算書】
(単位:千円)

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#12 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)
(単位:千円)

当事業年度(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日)
(単位:千円)2026/08/19 9:29

#13 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

[注記事項]
(重要な会計方針)
1.有価証券の評価基準及び評価方法

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#14 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
アジア・オセアニア債券オープン(1年決算型)

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#15 設定及び解約の実績（連結）

2【設定及び解約の実績】
アジア・オセアニア債券オープン(1年決算型)

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#16 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】
(単位:千円)

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#17 資本金の額、委託会社等の概況（連結）

(1)【資本金の額】
(2026年5月末日現在)

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#18 （参考）マザーファンド、財務諸表

アジア・ニュージーランド債券マザーファンド
貸借対照表

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#19 （参考）ＦＯＦ、財務諸表

フランクリン・テンプルトン・オーストラリア債券ファンド(適格機関投資家専用)
ファンドは、フランクリン・テンプルトン・オーストラリア債券ファンド(適格機関投資家専用)を主要投資対象としております。

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