有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2024/11/21-2025/11/20)
アジア・オセアニア債券オープン(1年決算型)
(参考)アジア・ニュージーランド債券マザーファンド
| (2025年11月28日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 3,015,851,206 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 832,807 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,015,018,399 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,195,392,404 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3733 | 円 |
(参考)アジア・ニュージーランド債券マザーファンド
| (2025年11月28日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 3,916,962,278 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,916,962,278 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,646,223,238 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.3794 | 円 |
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