有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2021/11/23-2022/11/21)
アジア・オセアニア債券オープン(1年決算型)
(参考)アジア・ニュージーランド債券マザーファンド
| (2022年11月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 2,147,646,992 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,972,016 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,142,674,976 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,885,867,134 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1362 | 円 |
(参考)アジア・ニュージーランド債券マザーファンド
| (2022年11月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 3,789,144,863 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,755 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,789,143,108 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,055,923,585 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8430 | 円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
