有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年11月21日-平成27年11月20日)

(平成27年11月30日現在)

アジア・オセアニア債券オープン(1年決算型)

Ⅰ 資産総額	312,015,089	円
Ⅱ 負債総額	97,205	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	311,917,884	円
Ⅳ 発行済数量	302,925,383	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0297	円

(参考)アジア・ニュージーランド債券マザーファンド

Ⅰ 資産総額	16,581,676,128	円
Ⅱ 負債総額	―	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	16,581,676,128	円
Ⅳ 発行済数量	11,802,179,726	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4050	円

(参考)LM・オーストラリア債券ファンド(適格機関投資家専用)

Ⅰ 資産総額	303,423,752,327	円
Ⅱ 負債総額	739,024,224	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	302,684,728,103	円
Ⅳ 発行済口数	512,755,001,242	口
Ⅴ 1万口当たり純資産額 (Ⅲ/Ⅳ×10,000)	5,903	円