有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2022/11/22-2023/11/20)
アジア・オセアニア債券オープン(1年決算型)
(参考)アジア・ニュージーランド債券マザーファンド
| (2023年11月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 5,201,611,346 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 44,474,646 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,157,136,700 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,281,338,085 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2046 | 円 |
(参考)アジア・ニュージーランド債券マザーファンド
| (2023年11月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 5,354,263,401 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,264 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,354,260,137 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,677,784,729 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9995 | 円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
