有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成29年11月21日-平成30年11月20日)
アジア・オセアニア債券オープン(1年決算型)
(参考)アジア・ニュージーランド債券マザーファンド
| (2018年11月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 736,435,661 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 41,397,052 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 695,038,609 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 666,011,378 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0436 | 円 |
(参考)アジア・ニュージーランド債券マザーファンド
| (2018年11月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 6,481,999,716 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,208 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,481,997,508 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,374,664,784 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4817 | 円 |
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