有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2023/11/21-2024/11/20)
アジア・オセアニア債券オープン(1年決算型)
(参考)アジア・ニュージーランド債券マザーファンド
| (2024年11月29日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 3,680,247,775 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,275,533 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,678,972,242 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,904,325,182 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2667 | 円 |
(参考)アジア・ニュージーランド債券マザーファンド
| (2024年11月29日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 4,435,848,425 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,435,848,425 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,076,920,019 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.1358 | 円 |
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