有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年11月22日-平成29年11月20日)

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【提出】
2018/02/16 9:44
【資料】
PDFをみる
【項目】
53項目
(2017年11月30日現在)


Ⅰ 資産総額542,122,005円
Ⅱ 負債総額168,621円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)541,953,384円
Ⅳ 発行済数量515,457,544口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0514円

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