有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成30年11月21日-令和1年11月20日)
アジア・オセアニア債券オープン(1年決算型)
(参考)アジア・ニュージーランド債券マザーファンド
| (2019年11月29日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 402,545,998 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 119,782 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 402,426,216 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 390,991,825 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0292 | 円 |
(参考)アジア・ニュージーランド債券マザーファンド
| (2019年11月29日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 4,599,590,394 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 819 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,599,589,575 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,986,739,554 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5400 | 円 |
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