有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2024/11/21-2025/11/20)
(1)【投資状況】
アジア・オセアニア債券オープン(1年決算型)
(参考)アジア・ニュージーランド債券マザーファンド
アジア・オセアニア債券オープン(1年決算型)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 日本 | 2,361,661,481 | 78.33 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 580,160,900 | 19.24 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 73,196,018 | 2.43 |
| 合計(純資産総額) | 3,015,018,399 | 100.00 | |
(参考)アジア・ニュージーランド債券マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | ニュージーランド | 1,239,234,006 | 31.64 |
| マレーシア | 1,231,687,737 | 31.44 | |
| タイ | 236,499,069 | 6.04 | |
| インドネシア | 1,113,993,436 | 28.44 | |
| 小計 | 3,821,414,248 | 97.56 | |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 95,548,030 | 2.44 |
| 合計(純資産総額) | 3,916,962,278 | 100.00 | |
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