有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2023/11/21-2024/11/20)
(1)【投資状況】
アジア・オセアニア債券オープン(1年決算型)
(参考)アジア・ニュージーランド債券マザーファンド
アジア・オセアニア債券オープン(1年決算型)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 日本 | 2,896,949,536 | 78.74 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 714,682,613 | 19.43 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 67,340,093 | 1.83 |
| 合計(純資産総額) | 3,678,972,242 | 100.00 | |
(参考)アジア・ニュージーランド債券マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | ニュージーランド | 1,774,270,285 | 40.00 |
| マレーシア | 1,333,202,896 | 30.06 | |
| タイ | 230,693,320 | 5.20 | |
| インドネシア | 882,215,600 | 19.89 | |
| 小計 | 4,220,382,101 | 95.14 | |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 215,466,324 | 4.86 |
| 合計(純資産総額) | 4,435,848,425 | 100.00 | |
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