有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2021/11/23-2022/11/21)
(1)【投資状況】
アジア・オセアニア債券オープン(1年決算型)
(参考)アジア・ニュージーランド債券マザーファンド
アジア・オセアニア債券オープン(1年決算型)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 日本 | 1,686,677,042 | 78.72 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 439,758,220 | 20.52 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 16,239,714 | 0.76 |
| 合計(純資産総額) | 2,142,674,976 | 100.00 | |
(参考)アジア・ニュージーランド債券マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | ニュージーランド | 1,145,688,943 | 30.24 |
| マレーシア | 1,025,656,633 | 27.07 | |
| タイ | 76,919,925 | 2.03 | |
| インドネシア | 1,266,230,109 | 33.42 | |
| 小計 | 3,514,495,610 | 92.75 | |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 274,647,498 | 7.25 |
| 合計(純資産総額) | 3,789,143,108 | 100.00 | |
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