- 有報資料
- 52項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和2年11月21日-令和3年11月22日)
(1)【投資状況】
アジア・オセアニア債券オープン(1年決算型)
(参考)アジア・ニュージーランド債券マザーファンド
アジア・オセアニア債券オープン(1年決算型)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 日本 | 275,311,907 | 74.18 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 78,491,173 | 21.15 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 17,322,833 | 4.67 |
| 合計(純資産総額) | 371,125,913 | 100.00 | |
(参考)アジア・ニュージーランド債券マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | ニュージーランド | 880,596,981 | 24.47 |
| マレーシア | 1,053,664,467 | 29.28 | |
| タイ | 103,264,746 | 2.87 | |
| インドネシア | 1,330,109,920 | 36.96 | |
| 小計 | 3,367,636,114 | 93.59 | |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 230,772,652 | 6.41 |
| 合計(純資産総額) | 3,598,408,766 | 100.00 | |
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