半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和2年11月21日-令和3年11月22日)
(1)【投資状況】
アジア・オセアニア債券オープン(1年決算型)
(参考)アジア・ニュージーランド債券マザーファンド
アジア・オセアニア債券オープン(1年決算型)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 日本 | 340,936,747 | 81.22 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 71,428,568 | 17.02 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 7,388,923 | 1.76 |
| 合計(純資産総額) | 419,754,238 | 100.00 | |
(参考)アジア・ニュージーランド債券マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | ニュージーランド | 1,169,652,119 | 30.37 |
| マレーシア | 937,787,639 | 24.35 | |
| タイ | 290,123,964 | 7.53 | |
| インドネシア | 1,307,276,663 | 33.95 | |
| 小計 | 3,704,840,385 | 96.21 | |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 146,048,864 | 3.79 |
| 合計(純資産総額) | 3,850,889,249 | 100.00 | |
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