有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成29年11月21日-平成30年11月20日)
(1)【投資状況】
アジア・オセアニア債券オープン(1年決算型)
(参考)アジア・ニュージーランド債券マザーファンド
アジア・オセアニア債券オープン(1年決算型)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 日本 | 560,272,778 | 80.61 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 114,535,638 | 16.48 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 20,230,193 | 2.91 |
| 合計(純資産総額) | 695,038,609 | 100.00 | |
(参考)アジア・ニュージーランド債券マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | ニュージーランド | 1,958,948,335 | 30.22 |
| マレーシア | 1,815,870,362 | 28.01 | |
| タイ | 274,578,048 | 4.24 | |
| インドネシア | 1,997,825,549 | 30.82 | |
| 小計 | 6,047,222,294 | 93.29 | |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 434,775,214 | 6.71 |
| 合計(純資産総額) | 6,481,997,508 | 100.00 | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
