半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和1年11月21日-令和2年11月20日)
(1)【投資状況】
アジア・オセアニア債券オープン(1年決算型)
(参考)アジア・ニュージーランド債券マザーファンド
アジア・オセアニア債券オープン(1年決算型)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 日本 | 331,185,909 | 81.35 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 65,246,089 | 16.03 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 10,686,282 | 2.62 |
| 合計(純資産総額) | 407,118,280 | 100.00 | |
(参考)アジア・ニュージーランド債券マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | ニュージーランド | 869,979,221 | 22.49 |
| マレーシア | 936,579,988 | 24.21 | |
| タイ | 283,375,144 | 7.33 | |
| インドネシア | 1,405,607,578 | 36.34 | |
| 小計 | 3,495,541,931 | 90.36 | |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 372,746,578 | 9.64 |
| 合計(純資産総額) | 3,868,288,509 | 100.00 | |
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