（分配準備積立金）、投資信託

有報情報

#1 中間注記表（連結）

期 別項 目	第3期中間計算期間自 平成26年11月21日至 平成27年 5月20日
2.収益及び費用の計上基準	受取配当金
	原則として、投資信託の分配落ち日に計上しております。

2015/08/17 9:04

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(2)有価証券、(4)投資有価証券、(5)親会社株式
これらの時価について、上場株式は取引所の価格、債券は取引所の価格又は日本証券業協会が公表する価格等、投資信託は公表されている基準価額等によっております。また、保有目的ごとの有価証券に関する事項については、注記事項「有価証券関係」をご参照下さい。
(注2)時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品の貸借対照表計上額

2015/08/17 9:04

#3 （参考）ＦＯＦ、財務諸表

項目	前期自 平成26年 1月15日至 平成26年 7月11日	当期自 平成26年 7月12日至 平成27年 1月13日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は(その他の注記)の2 有価証券関係に記載しております。これらは、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク及び流動性リスクに晒されております。また、当ファンドは、有価証券等の価格変動リスクの回避を目的として債券先物取引を、外貨建金銭債権債務の為替変動リスクの回避を目的として為替予約取引を行っております。	同左

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