アジア・オセアニア債券オープン(1年決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2025年8月19日 9:25
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2024/11/21-2025/11/20)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年11月20日 | 2025年5月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 5,547,929 | 8,278,842 |
| コール・ローン | 47,873,254 | 69,046,179 |
| 投資信託受益証券 | 2,980,442,809 | 2,586,480,946 |
| 親投資信託受益証券 | 729,205,146 | 641,709,174 |
| 未収利息 | 268 | 860 |
| 流動資産計 | 3,763,069,406 | 3,305,516,001 |
| 資産の部合計 | 3,763,069,406 | 3,305,516,001 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 13,448 | 19,597,151 |
| 未払受託者報酬 | 941,585 | 770,591 |
| 未払委託者報酬 | 23,539,610 | 19,264,618 |
| その他未払費用 | 282,416 | 231,122 |
| 流動負債計 | 24,777,059 | 39,863,482 |
| 負債の部合計 | 24,777,059 | 39,863,482 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,880,993,090 | 2,637,193,978 |
| 剰余金 | | |
| 剰余金又は欠損金（△） | － | 628,458,541 |
| 剰余金又は欠損金（△） | 857,299,257 | － |
| （分配準備積立金） | 394,188,940 | 326,728,985 |
| 元本等合計 | 3,738,292,347 | 3,265,652,519 |
| 純資産の部合計 | 3,738,292,347 | 3,265,652,519 |
| 負債・純資産合計 | 3,763,069,406 | 3,305,516,001 |
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