アジア・オセアニア債券オープン(1年決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2026年8月19日 9:29
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2025/11/21-2026/11/20)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年11月20日 | 2026年5月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 9,261,663 | 11,063,974 |
| コール・ローン | 83,245,992 | 63,712,815 |
| 投資信託受益証券 | 2,359,642,103 | 2,200,537,327 |
| 親投資信託受益証券 | 580,404,726 | 519,472,915 |
| 未収入金 | 30,000,000 | － |
| 未収利息 | 1,040 | 1,232 |
| 流動資産計 | 3,062,555,524 | 2,794,788,263 |
| 資産の部合計 | 3,062,555,524 | 2,794,788,263 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 29,708,979 | 2,204,792 |
| 未払受託者報酬 | 714,076 | 636,262 |
| 未払委託者報酬 | 17,851,688 | 15,906,402 |
| その他未払費用 | 214,153 | 190,818 |
| 流動負債計 | 48,488,896 | 18,938,274 |
| 負債の部合計 | 48,488,896 | 18,938,274 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,195,442,166 | 1,888,890,537 |
| 剰余金 | | |
| 剰余金又は欠損金（△） | － | 886,959,452 |
| 剰余金又は欠損金（△） | 818,624,462 | － |
| （分配準備積立金） | 446,577,580 | 376,406,808 |
| 元本等合計 | 3,014,066,628 | 2,775,849,989 |
| 純資産の部合計 | 3,014,066,628 | 2,775,849,989 |
| 負債・純資産合計 | 3,062,555,524 | 2,794,788,263 |
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