負債純資産

有報情報

#1 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

期 別	注記番号	平成28年11月21日現在	平成29年 5月21日現在
科 目		金額	金額
純資産合計	*2	9,299,756,271	9,634,197,197
負債純資産合計		9,299,759,891	9,634,200,361

注記表

2017/08/18 9:37

#2 （参考）ＦＯＦ、財務諸表

(1)貸借対照表

(単位:円)
純資産合計	233,787,997,819	226,889,841,754
負債純資産合計	237,036,024,152	229,151,751,064

(2)損益及び剰余金計算書

2017/08/18 9:37