負債純資産

有報情報

#1 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

期 別	注記番号	2020年11月20日現在	2021年11月22日現在
科 目		金額	金額
純資産合計	*2	3,898,302,828	3,661,674,205
負債純資産合計		4,134,467,750	3,661,674,946

注記表

2022/02/18 9:12

#2 （参考）ＦＯＦ、財務諸表

(1)貸借対照表

(単位:円)
純資産合計	143,260,371,360	124,929,695,530
負債純資産合計	144,033,468,819	125,765,632,717

(2)損益及び剰余金計算書

2022/02/18 9:12