純資産

有報情報

#1 ファンドの運用状況（連結）

2022年 5月31日現在の運用状況は、以下の通りです。
投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。また、小数点以下第3位を四捨五入しており、合計と合わない場合があります。
(注)2022年8月1日に主要投資対象とする投資信託証券の名称が、LM・オーストラリア債券ファンド(適格機関投資家専用)からフランクリン・テンプルトン・オーストラリア債券ファンド(適格機関投資家専用)へ変更されております。

2022/08/19 9:02

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

2022年5月末日現在、委託会社の運用する証券投資信託は以下のとおりです。(親投資信託を除く。)

種類	本数(本)	純資産総額(億円)
追加型株式投資信託	148	9,694
追加型公社債投資信託	3	2,653
単位型株式投資信託	41	687
単位型公社債投資信託	7	131
合計	199	13,167

※純資産総額について、億円未満を切り捨てているため、合計と合わない場合があります。

2022/08/19 9:02

#3 投資状況（連結）

アジア・オセアニア債券オープン(1年決算型)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	16,284,632	1.26
合計(純資産総額)		1,290,411,995	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)投資信託受益証券日本1,027,607,98479.63親投資信託受益証券日本246,519,37919.10コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)―16,284,6321.26合計(純資産総額)1,290,411,995100.00(参考)アジア・ニュージーランド債券マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	297,000,882	8.02
合計(純資産総額)		3,701,833,031	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)国債証券ニュージーランド790,696,31721.36マレーシア1,067,304,62828.83タイ72,412,5001.96インドネシア1,474,418,70439.83小計3,404,832,14991.98コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)―297,000,8828.02合計(純資産総額)3,701,833,031100.00

2022/08/19 9:02

#4 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

3.1株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりです。

	前事業年度(2021年3月31日)	当事業年度(2022年3月31日)
純資産の部の合計額	14,532,426千円	14,777,435千円
純資産の部から控除する合計額	―	―
普通株式に係る期末の純資産額	14,532,426千円	14,777,435千円

(重要な後発事象)
[親会社による完全子会社化の方針の決定]

2022/08/19 9:02

#5 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
アジア・オセアニア債券オープン(1年決算型)

2022/08/19 9:02

#6 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

	前事業年度(2021年3月31日現在)	当事業年度(2022年3月31日現在)
負債合計	1,424,505	1,434,175
純資産の部
株主資本

2022/08/19 9:02

#7 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

期 別	注記番号	2021年11月22日現在	2022年 5月22日現在
科 目		金額	金額
負債合計		741	1,844
純資産の部
元本等

注記表

2022/08/19 9:02

#8 （参考）ＦＯＦ、財務諸表

(1)貸借対照表

(単位:円)
負債合計	835,937,187	667,229,362
純資産の部
元本等

(2)損益及び剰余金計算書

2022/08/19 9:02