剰余金減少額又は欠損金増加額、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	第11期中間計算期間自 2022年11月22日至 2023年 5月21日	第12期中間計算期間自 2023年11月21日至 2024年 5月20日
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	125,145,164	53,750,566
剰余金減少額又は欠損金増加額	40,808,510	163,264,385
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	40,808,510	163,264,385
分配金	-	-

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#2 （参考）ＦＯＦ、財務諸表

(2)損益及び剰余金計算書

(単位:円)
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	6,625,100,474	11,867,843,857
剰余金減少額又は欠損金増加額	5,869,800,473	4,271,263,092
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	5,869,800,473	4,271,263,092
分配金	1,567,484,649	1,528,813,822

(3)注記表

2024/08/19 9:23