アジア・オセアニア債券オープン(1年決算型)の剰余金又は欠損金（△）の推移 - 第一四半期

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	第13期中間計算期間自 2024年11月21日至 2025年 5月20日	第14期中間計算期間自 2025年11月21日至 2026年 5月20日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	△33,053,438	20,743,739
期首剰余金又は期首欠損金(△)	857,299,257	818,624,462
剰余金増加額又は欠損金減少額	68,847,830	18,203,345
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	68,847,830	18,203,345
剰余金減少額又は欠損金増加額	155,727,861	130,438,036
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	155,727,861	130,438,036
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	628,458,541	886,959,452

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#2 中間注記表（連結）

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#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

2.剰余金の配当に関する事項
該当事項はありません。

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#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

	前事業年度(2025年3月31日現在)	当事業年度(2026年3月31日現在)
資本金	100,000	100,000
資本剰余金
その他資本剰余金	11,467,068	11,467,068
資本剰余金合計	11,467,068	11,467,068
利益剰余金
利益準備金	179,830	179,830
その他利益剰余金
繰越利益剰余金	3,960,947	5,704,802
利益剰余金合計	4,140,777	5,884,632

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#5 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

期 別	注記番号	2025年11月20日現在	2026年 5月20日現在
科 目		金額	金額
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		2,272,462,690	2,115,673,524
元本等合計		3,918,685,928	3,622,788,405

注記表

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#6 （参考）ＦＯＦ、財務諸表

(1)貸借対照表

(単位:円)
元本	169,557,302,579	147,158,280,316
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△95,894,923,927	△76,298,793,696

(2)損益及び剰余金計算書

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