アジア・オセアニア債券オープン(1年決算型)の剰余金又は欠損金（△）、中間、投資信託２の推移 - 四半期

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第12期自 2023年11月21日至 2024年11月20日	第13期自 2024年11月21日至 2025年11月20日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	131,107,898	△23,357,501
期首剰余金又は期首欠損金(△)	861,778,631	857,299,257
剰余金増加額又は欠損金減少額	133,051,087	77,110,041
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	133,051,087	77,110,041
剰余金減少額又は欠損金増加額	393,911,166	293,129,876
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	393,911,166	293,129,876
分配金	*1-	*1-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	857,299,257	818,624,462

2026/02/19 9:24

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

2.剰余金の配当に関する事項
該当事項はありません。

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#3 注記表（連結）

2026/02/19 9:24

#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

	前事業年度(2024年3月31日現在)	当事業年度(2025年3月31日現在)
資本金	100,000	100,000
資本剰余金
その他資本剰余金	11,467,068	11,467,068
資本剰余金合計	11,467,068	11,467,068
利益剰余金
利益準備金	179,830	179,830
その他利益剰余金
繰越利益剰余金	2,922,414	3,960,947
利益剰余金合計	3,102,244	4,140,777

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#5 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

期 別	注記番号	2024年11月20日現在	2025年11月20日現在
科 目		金額	金額
元本	*1	2,093,069,145	1,646,223,238
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		2,468,204,914	2,272,462,690

注記表

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#6 （参考）ＦＯＦ、財務諸表

(1)貸借対照表

(単位:円)
元本	185,101,993,667	169,557,302,579
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△95,435,962,594	△95,894,923,927

(2)損益及び剰余金計算書

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