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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2021/11/23-2022/11/21)

【提出】: 2023/02/17 9:16
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【項目】: 52項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
アジア・オセアニア債券オープン(1年決算型)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	投資信託受益証券	FT・オーストラリア債券ファンド(適格機関投資家専用)	4,066,241,664	0.417	1,695,843,194	0.4148	1,686,677,042	78.72
2	日本	親投資信託受益証券	アジア・ニュージーランド債券マザーファンド	238,609,995	1.8349	437,848,144	1.8430	439,758,220	20.52

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	78.72
親投資信託受益証券	20.52
合計	99.24

(参考)アジア・ニュージーランド債券マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	ニュージーランド	国債証券	NEW ZEALAND GVT 2	5,200,000	7,164.63	372,561,172	7,212.95	375,073,756	2	2032年 5月15日	9.90
2	インドネシア	国債証券	INDONESIA GOV'T 6.5	38,000,000,000	0.85	325,250,322	0.86	327,614,340	6.5	2031年 2月15日	8.65
3	インドネシア	国債証券	INDONESIA GOV'T 7	34,600,000,000	0.88	304,709,709	0.89	308,497,371	7	2030年 9月15日	8.14
4	マレーシア	国債証券	MALAYSIA GOVT 3.9	9,000,000	3,058.58	275,272,850	3,069.60	276,264,894	3.9	2026年11月30日	7.29
5	ニュージーランド	国債証券	NEW ZEALAND GVT 3	3,400,000	8,055.73	273,895,122	8,043.76	273,488,072	3	2029年 4月20日	7.22
6	マレーシア	国債証券	MALAYSIA GOVT 2.632	10,000,000	2,706.13	270,613,753	2,726.36	272,636,636	2.632	2031年 4月15日	7.20
7	ニュージーランド	国債証券	NEW ZEALAND GVT 2.75	3,000,000	8,309.13	249,274,002	8,250.30	247,509,198	2.75	2025年 4月15日	6.53
8	インドネシア	国債証券	INDONESIA GOV'T 6.25	27,000,000,000	0.80	217,699,785	0.82	222,810,966	6.25	2036年 6月15日	5.88
9	ニュージーランド	国債証券	NEW ZEALAND GVT 5.5	2,300,000	8,651.24	198,978,559	8,642.97	198,788,384	5.5	2023年 4月15日	5.25
10	インドネシア	国債証券	INDONESIA GOV'T 8.125	20,000,000,000	0.91	182,272,000	0.91	182,804,220	8.125	2024年 5月15日	4.82
11	マレーシア	国債証券	MALAYSIA GOVT 3.757	6,000,000	2,729.50	163,770,414	2,779.63	166,777,952	3.757	2040年 5月22日	4.40
12	マレーシア	国債証券	MALAYSIA GOVT 4.059	5,000,000	3,103.20	155,160,074	3,103.41	155,170,851	4.059	2024年 9月30日	4.10
13	インドネシア	国債証券	INDONESIA GOV'T 8.375	12,000,000,000	0.91	109,506,312	0.91	109,598,160	8.375	2024年 3月15日	2.89
14	マレーシア	国債証券	MALAYSIA GOVT 3.478	3,500,000	3,075.95	107,658,341	3,075.76	107,651,875	3.478	2024年 6月14日	2.84
15	インドネシア	国債証券	INDONESIA GOV'T 6.375	10,000,000,000	0.85	85,937,510	0.86	86,967,240	6.375	2028年 8月15日	2.30
16	ニュージーランド	国債証券	NEW ZEALAND GVT 2.75	700,000	7,095.30	49,667,122	7,261.36	50,829,533	2.75	2037年 4月15日	1.34
17	マレーシア	国債証券	MALAYSIA GOVT 4.504	1,500,000	3,118.56	46,778,483	3,143.62	47,154,425	4.504	2029年 4月30日	1.24
18	タイ	国債証券	THAILAND GOVT 2.125	10,000,000	391.35	39,135,333	393.05	39,305,502	2.125	2026年12月17日	1.04
19	タイ	国債証券	THAILAND GOVT 2	10,000,000	371.36	37,136,142	376.14	37,614,423	2	2031年12月17日	0.99
20	インドネシア	国債証券	INDONESIA GOV'T 11.75	3,000,000,000	0.92	27,789,894	0.93	27,937,812	11.75	2023年 8月15日	0.74

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
国債証券	92.75
合計	92.75

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2021/11/23-2022/11/21)

開示資料

決算