有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2023/11/21-2024/11/20)
①【投資有価証券の主要銘柄】
アジア・オセアニア債券オープン(1年決算型)
(参考)アジア・ニュージーランド債券マザーファンド
アジア・オセアニア債券オープン(1年決算型)
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 投資信託受益証券 | FT・オーストラリア債券ファンド(適格機関投資家専用) | 6,560,121,233 | 0.4528 | 2,970,422,894 | 0.4416 | 2,896,949,536 | 78.74 |
| 2 | 日本 | 親投資信託受益証券 | アジア・ニュージーランド債券マザーファンド | 334,620,570 | 2.1792 | 729,205,146 | 2.1358 | 714,682,613 | 19.43 |
| (種類別投資比率) |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 78.74 |
| 親投資信託受益証券 | 19.43 |
| 合計 | 98.17 |
(参考)アジア・ニュージーランド債券マザーファンド
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| 1 | ニュージーランド | 国債証券 | NEW ZEALAND GVT 4.5 | 8,000,000 | 8,738.67 | 699,093,609 | 8,890.17 | 711,214,113 | 4.5 | 2035年 5月15日 | 16.03 |
| 2 | ニュージーランド | 国債証券 | NEW ZEALAND GVT 4.5 | 7,000,000 | 8,972.37 | 628,066,034 | 9,075.80 | 635,306,347 | 4.5 | 2030年 5月15日 | 14.32 |
| 3 | ニュージーランド | 国債証券 | NEW ZEALAND GVT 3 | 5,000,000 | 8,468.00 | 423,400,128 | 8,554.99 | 427,749,825 | 3 | 2029年 4月20日 | 9.64 |
| 4 | マレーシア | 国債証券 | MALAYSIA GOVT 2.632 | 12,000,000 | 3,169.70 | 380,364,325 | 3,176.42 | 381,171,010 | 2.632 | 2031年 4月15日 | 8.59 |
| 5 | インドネシア | 国債証券 | INDONESIA GOV'T 7.5 | 38,000,000,000 | 0.98 | 375,205,350 | 0.98 | 372,981,590 | 7.5 | 2035年 6月15日 | 8.41 |
| 6 | マレーシア | 国債証券 | MALAYSIA GOVT 3.955 | 10,000,000 | 3,413.27 | 341,327,005 | 3,412.86 | 341,286,263 | 3.955 | 2025年 9月15日 | 7.69 |
| 7 | マレーシア | 国債証券 | MALAYSIA GOVT 3.582 | 10,000,000 | 3,332.09 | 333,209,224 | 3,343.36 | 334,336,411 | 3.582 | 2032年 7月15日 | 7.54 |
| 8 | インドネシア | 国債証券 | INDONESIA GOV'T 7 | 30,000,000,000 | 0.95 | 287,322,750 | 0.95 | 286,710,000 | 7 | 2030年 9月15日 | 6.46 |
| 9 | マレーシア | 国債証券 | MALAYSIA GOVT 4.054 | 6,000,000 | 3,422.60 | 205,356,401 | 3,433.94 | 206,036,787 | 4.054 | 2039年 4月18日 | 4.64 |
| 10 | タイ | 国債証券 | THAILAND GOVT 3.35 | 30,000,000 | 471.63 | 141,490,800 | 475.05 | 142,516,440 | 3.35 | 2033年 6月17日 | 3.21 |
| 11 | インドネシア | 国債証券 | INDONESIA GOV'T 10 | 12,000,000,000 | 1.04 | 125,450,160 | 1.03 | 124,367,160 | 10 | 2028年 2月15日 | 2.80 |
| 12 | インドネシア | 国債証券 | INDONESIA GOV'T 11 | 10,000,000,000 | 0.98 | 98,238,550 | 0.98 | 98,156,850 | 11 | 2025年 9月15日 | 2.21 |
| 13 | タイ | 国債証券 | THAILAND GOVT 2.125 | 20,000,000 | 440.29 | 88,059,840 | 440.88 | 88,176,880 | 2.125 | 2026年12月17日 | 1.99 |
| 14 | マレーシア | 国債証券 | MALAYSIA GOVT 4.504 | 2,000,000 | 3,513.42 | 70,268,534 | 3,518.62 | 70,372,425 | 4.504 | 2029年 4月30日 | 1.59 |
| (種類別投資比率) |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 95.14 |
| 合計 | 95.14 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
