- 有報資料
- 20項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和1年11月21日-令和2年11月20日)
(1)【中間貸借対照表】
| 第7期 (2019年11月20日現在) | 第8期中間計算期間末 (2020年 5月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 593,355 | 920,500 |
| コール・ローン | 14,772,336 | 13,123,024 |
| 投資信託受益証券 | 354,735,425 | 308,290,617 |
| 親投資信託受益証券 | 73,062,643 | 62,127,562 |
| 流動資産合計 | 443,163,759 | 384,461,703 |
| 資産合計 | 443,163,759 | 384,461,703 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 962,183 | - |
| 未払受託者報酬 | 110,263 | 85,273 |
| 未払委託者報酬 | 2,756,487 | 2,131,590 |
| 未払利息 | 26 | 22 |
| その他未払費用 | 33,077 | 25,548 |
| 流動負債合計 | 3,862,036 | 2,242,433 |
| 負債合計 | 3,862,036 | 2,242,433 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 429,774,694 | *1 388,121,778 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | - | △5,902,508 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 9,527,029 | - |
| (分配準備積立金) | 63,981,819 | 56,297,694 |
| 元本等合計 | 439,301,723 | 382,219,270 |
| 純資産合計 | *3 439,301,723 | *3 382,219,270 |
| 負債純資産合計 | 443,163,759 | 384,461,703 |
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