半期報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2024/11/21-2025/11/20)
(1)【中間貸借対照表】
| 第12期 (2024年11月20日現在) | 第13期中間計算期間末 (2025年 5月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 5,547,929 | 8,278,842 |
| コール・ローン | 47,873,254 | 69,046,179 |
| 投資信託受益証券 | 2,980,442,809 | 2,586,480,946 |
| 親投資信託受益証券 | 729,205,146 | 641,709,174 |
| 未収利息 | 268 | 860 |
| 流動資産合計 | 3,763,069,406 | 3,305,516,001 |
| 資産合計 | 3,763,069,406 | 3,305,516,001 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 13,448 | 19,597,151 |
| 未払受託者報酬 | 941,585 | 770,591 |
| 未払委託者報酬 | 23,539,610 | 19,264,618 |
| その他未払費用 | 282,416 | 231,122 |
| 流動負債合計 | 24,777,059 | 39,863,482 |
| 負債合計 | 24,777,059 | 39,863,482 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 2,880,993,090 | *1 2,637,193,978 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | - | 628,458,541 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 857,299,257 | - |
| (分配準備積立金) | 394,188,940 | 326,728,985 |
| 元本等合計 | 3,738,292,347 | 3,265,652,519 |
| 純資産合計 | *2 3,738,292,347 | *2 3,265,652,519 |
| 負債純資産合計 | 3,763,069,406 | 3,305,516,001 |
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