三井住友・米国ハイ・イールド債券ファンド(為替ヘッジ型⁄年1回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年10月14日 | 2015年4月14日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 50,813 | 397,077 |
| 投資信託受益証券 | 981,190 | 2,844,535 |
| 流動資産計 | 1,032,003 | 3,241,612 |
| 資産の部合計 | 1,032,003 | 3,241,612 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 178 | 551 |
| 未払委託者報酬 | 7,394 | 21,035 |
| その他未払費用 | － | 18 |
| 流動負債計 | 7,572 | 21,604 |
| 負債の部合計 | 7,572 | 21,604 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,000,000 | 3,060,957 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 24,431 | 159,051 |
| 元本等合計 | 1,024,431 | 3,220,008 |
| 純資産の部合計 | 1,024,431 | 3,220,008 |
| 負債・純資産合計 | 1,032,003 | 3,241,612 |
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