三井住友・米国ハイ・イールド債券ファンド(為替ヘッジ型⁄年1回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年10月13日 | 2016年4月13日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 2,511,036 |
| コール・ローン | 153,440 | － |
| 投資信託受益証券 | 1,971,528 | 16,956,183 |
| 流動資産計 | 2,124,968 | 19,467,219 |
| 資産の部合計 | 2,124,968 | 19,467,219 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 551 | 1,855 |
| 未払委託者報酬 | 20,216 | 72,567 |
| その他未払費用 | 11 | 167 |
| 流動負債計 | 20,778 | 74,589 |
| 負債の部合計 | 20,778 | 74,589 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,060,957 | 19,125,114 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 43,233 | 267,516 |
| 元本等合計 | 2,104,190 | 19,392,630 |
| 純資産の部合計 | 2,104,190 | 19,392,630 |
| 負債・純資産合計 | 2,124,968 | 19,467,219 |
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