三井住友・米国ハイ・イールド債券ファンド(為替ヘッジ型⁄年1回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年10月12日 | 2017年4月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,910,979 | 8,222,991 |
| 投資信託受益証券 | 29,176,645 | 46,840,197 |
| 流動資産計 | 34,087,624 | 55,063,188 |
| 資産の部合計 | 34,087,624 | 55,063,188 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 4,964 | 11,246 |
| 未払委託者報酬 | 192,495 | 435,674 |
| 未払利息 | 12 | 14 |
| その他未払費用 | 630 | 1,438 |
| 流動負債計 | 198,101 | 448,372 |
| 負債の部合計 | 198,101 | 448,372 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 31,701,233 | 50,353,368 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,188,290 | 4,261,448 |
| 元本等合計 | 33,889,523 | 54,614,816 |
| 純資産の部合計 | 33,889,523 | 54,614,816 |
| 負債・純資産合計 | 34,087,624 | 55,063,188 |
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