三井住友・米国ハイ・イールド債券ファンド(為替ヘッジ型⁄年1回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年10月12日 | 2018年4月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 1,879,970 | 714,788 |
| コール・ローン | 10,853,786 | 287,687 |
| 投資信託受益証券 | 71,614,874 | 47,279,498 |
| 未収入金 | 2,184,422 | － |
| 流動資産計 | 86,533,052 | 48,281,973 |
| 資産の部合計 | 86,533,052 | 48,281,973 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 18,978 | 13,135 |
| 未払委託者報酬 | 734,981 | 509,019 |
| 未払利息 | 28 | － |
| その他未払費用 | 2,534 | 1,669 |
| 流動負債計 | 756,521 | 523,823 |
| 負債の部合計 | 756,521 | 523,823 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 77,358,466 | 43,873,846 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 8,418,065 | 3,884,304 |
| 元本等合計 | 85,776,531 | 47,758,150 |
| 純資産の部合計 | 85,776,531 | 47,758,150 |
| 負債・純資産合計 | 86,533,052 | 48,281,973 |
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