有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年10月14日-平成28年10月12日)

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【提出】
2017/01/12 9:22
【資料】
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【項目】
50項目

平成28年10月31日現在

Ⅰ 資産総額63,122,055円
Ⅱ 負債総額11,558,573円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)51,563,482円
Ⅳ 発行済口数48,287,367口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0678円
(1万口当たり純資産額)(10,678円)

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